Hedef fiyat 535 TL'den 676 TL'ye yükseldi!

BIMAS,  1Ç24'te IAS 29 enflasyon muhasebesi sonrası 3.9 milyar TL net kar elde etti.

Bu, yıllık bazda %233 artışa tekabül ediyor. Çeyreklik bazda bir tahmin bulunmamakla birlikte, bu önemli büyüme, etkileyici ciro artışı ve üstün operasyonel marjlardan kaynaklandı.

Bütün bu olumlu gelişmeler ışığında Ak Yatırım BIMAS hissesi için hedef fiyatını 535TL den 676TL ye yükseltti. Hisse en son dün 500TL en iyi fiyat görmüştü.

Bu hedef hisse için %35 getiri potansiyeli anlamına gelir.

BIM, 1Ç24'te etkileyici bir finansal performans sergiledi. Yıllık ve çeyreklik bazda sektör lideri ciro artışı ve güçlü operasyonel marjlar ile dikkat çekti. Enflasyon muhasebesi ve minimum ücret artışlarının getirdiği zorluklara rağmen, marjlarını ve operasyonel nakit akışını önemli ölçüde artırdı.

Piyasa Tepkisi ve Yönetim Rehberi:

BIM'in etkileyici sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
Yönetim, 2023 yılı için %75 (+-5%) ciro büyümesi ve %7.58 FAVÖK marjı beklentilerini korudu (2023: %7.9).
1Ç gerçekleşmeleri, hem büyüme hem de marj için rehberliğin orta-üst bandının muhtemel olduğunu gösteriyor.
Sonuçların, konsensüs tahminlerinde ve hedef fiyatlarda artışa yol açacağını düşünüyoruz.
12 aylık hedef fiyatımızı, ciro büyümesi ve FAVÖK marjı tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlar ve modelimizin iki çeyrek ileriye taşınması nedeniyle TRY676/ hisse (önceki: TRY535) olarak revize ettik.
Hisse için %38 yukarı potansiyel sunarak "Outperform" derecelendirmemizi yineliyoruz ve en çok önerilen hisse listemizde tutuyoruz.

Hedef Fiyat Nedir?

Hedef fiyat, bir  yatırım analisti veya   finansal danışmanın belirli bir  hisse senedi için öngördüğü fiyattır. Bu fiyat, şirketin gelecekteki performansına,  piyasa koşullarına, finansal analizlere ve diğer birçok faktöre dayanarak hesaplanır.

Analistler, şirketin mali tablolarını, sektör trendlerini, ekonomik göstergeleri ve şirkete özgü haberleri değerlendirerek bir hedef fiyat belirlerler.

Hedef fiyat, hisse senedinin mevcut fiyatına kıyasla şirketin değerinin yükseleceğine veya düşeceğine dair bir beklenti sunar.

Eğer hedef fiyat mevcut fiyattan yüksekse, bu genellikle hisse senedinin alımı yönünde bir öneri olarak yorumlanabilir; eğer hedef fiyat mevcut fiyattan düşükse, bu bir  satış önerisi olarak algılanabilir. Ancak, hedef fiyatlar kesin tahminler olmadığı için yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları ve yatırım kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir.