Yapıkredi model portföy önerisi, Model Portföyde olan Hisseler hangileri?
Yapıkredi üzerinden ve Yatırım Dünyam üzerinden hisse alım işlemi gerçekleştirilebiliyor. Model portföy önerilerini paylaşan Yapıkredi hangi hisseleri portföyüne eklemiş işte o hisse senetleri
16 Mart 2021 Salı 00:16
ALARK 4Ç20’de 542 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim tahminimiz ve piyasa beklentisi olan 318 milyon TL’nin bir hayli üzerinde. Sapmanın ana nedeni öz sermaye metoduyla konsolide edilen elektrik dağıtım işinin vergi öncesi kara yaptığı katkının bizim beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesi oldu. ALARK 2020 yılını da 802 milyon TL net karla kapatmış oldu. Bu rakam yıllık bazda %108 büyümeye işaret ediyor.
Güçlü 4Ç20 sonuçlarını ALARK hissesi açısından olumlu karşılıyoruz. Ayrıca şirket yönetiminin bugün düzenleyeceği
telekonferansla birlikte 2021 için daha önceden paylaştığı hedefleri yukarı revise edeceğini düşünüyoruz. Bu revizyona göre biz de tahminlerimizi gözden geçirebiliriz. Şu aşamada hisse için 15,5 TL hedef fiyatla olumlu görüşümüzü koruyoruz ve hisseyi model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Portföye girdiği tarhi olan Ocak 2021’den beri de %25 gibi güçlü bir relatif performans sergilediğini belirtelim.
Aselsan (ASELS)Aselsan 4Ç20’de 1,5 milyar TL net kara ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre %7 büyümeye işaret ederken piyasanın beklentisi ve bizim tahminimiz olan 1,1 milyar TL’den daha iyi gerçekleşti. Tahminlerdeki sapmanın nedeni ise beklentilerden daha yüksek olan faaliyet performansı olarak öne çıkıyor. Aselsan bu sonuçlar sonrası yılı 4,4 milyar TL net karla kapatırken bu da yıllık %33’lük bir büyümeye işaret ediyor
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performansın hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Öte yandan her ne kadar bizim beklentimizin hafif altında kalsa da yıl sonunda ulaşılan net nakit pozisyonu da yatırımcıların bu yöndeki endişelerini belli ölçüde giderecektir diye düşünüyoruz. Aselsan için 23,1 TL hedef fiyatla AL önerimizi koruyoruz. 2021 tahminlerimiz üzerinden 8,1 düzeyinde olan F/K ve FD/VAFÖK çarpanlarının ise makul olarak değerlendiriyoruz..
Bim Mağzalar (BIMAS)BİM, 4Ç20 UFRS finansallarında, 825 milyon lira net kar açıkladı. Yıllık %160 büyümeye denk gelen bu tutar, hem bizim hem de piyasa tahminlerinin üzerinde geldi. Cirosunu %45 büyüten şirket, VAFÖK’ünü %90, VAFÖK marjını da 2.3 puan arttırmayı başardı. Kovid-19 sonrası, hızlı tüketim ürünlerine yönelik artan talebin, güçlü Pazar konumlanması sayesinde BİM’in sonuçlarına olumlu yansımaya devam etmesini bekliyorduk ancak gerçekleşmeler hem bizim hem de piyasa tahminlerinin ötesinde geldi. Benzer mağaza satışlarında yakalanan %31’lik artış ve tarihi yüksek seviyeyi işaret eden %18,7’lik brüt kar marjı güçlü gelen sonuçların arkasındaki ana nedenler olarak öne çıktı.
BİM, en beğendiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzde bulunmaktadır. Hisse için olumlu görüşümüzü ve ‘AL’ önerimizi, güçlü gelen 4Ç20 finansalları sonrası koruyoruz. 12 aylık hisse başı hedef fiyatımız 102 liradır. Her ne kadar piyasa, şirketin güçlü görünümünü son dönemlerde gözardı ediyor olsa da, 4Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin de olumlu olmasını bekliyoruz.
Bu üç hisse dışında da model portföyde yer alan 5 hisse daha mevcut
(CCOLA) Coca Cola İçecek: Hisse için 94,6 TL hedef fiyatla AL önerimizi koruyoruz ve isseyi Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Güçlü 2021 hedefleri sonrasında tahminlerimizi yukarı yönlü revize edeceğiz.
| (EREGL) Ereğli Demir Çelik :Erdemir 10 Ağustos tarihinden beri En Çok Önerilenler Listemizde. O günden bugüne %81 nominal ve %26 rölatif getiri sağladı.
(GARAN) Garanti Bankası: Garanti’nin 4Ç20 serbest karşılık etkisini arındırdığımız net karı piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. Garanti için AL tavsiyemizi ve 12 aylık hedef fiyatımızı 14.2TL/pay olarak koruyoruz. (KOZAL) Koza Altın: Beklentilerin altında kalan 4Ç20 net kar rakamı kısa vadede hisseyi olumsuz etkileyebilir. Öte yandan ara dönem faaliyet raporunda vurgulandığı üzere şirket Mollakara’ya dair yürütülen metalurjik çalışmaların sonuçlarının 2Ç21’de açıklanmasın ı bekliyor. Bu projeden gelecek olan ek rezerv rakamları orta vadede hissenin değeri ve performansı için çok daha fazla önem arz ettiği görüşündeyiz (TCELL) Turkcell: Açıklanan finansallar ve 2021 beklentileri ışığında modelimizi güncelledik ve 12 aylık hedef fiyatımız olan 22 TL/hisse ile AL tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz |
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi
paraajansı (Yapıkredi)-