Oyak Yatırım Model Portföyünde Güncelleme Yaptı Hangi Hisse Çıktı?

Oyak Yatırım Model Portföyünde Güncelleme Yaptı Hangi Hisse Çıktı? Oyak Yatırım model portföyünden bir banka hissesini çıkarttı ve yerine başka bir banka hissesini aldı! İşte Oyak Yatırım'ın yeni model portföyü!

Oyak Yatırım model portföyünden YKBNK hissesini çıkarttı ve yerine ISCTR hissesini aldı. Kurumun model portföyünün en son hali şu şekilde:

AKBNK, ISCTR, ISMEN, ANHYT, TOASO, MPARK, KCHOL, KLKIM, BIMAS ve THYAO!

Oyak Yatırım model portföy güncelleme raporu

YKBNK'yi model portföyümüzden çıkarıyor ve yerine ISCTR'yi ekliyoruz. ISCTR'nin 4Ç karının çeyreksel bazda %14 artmasını bekliyoruz; bu oran, rakiplerinde ortalama %10'luk çeyreksel net kar düşüşü beklentimizle karşılaştırıldığında oldukça iyidir. TL makastaki olası genişleme ve TÜFE'ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin desteği sayesinde ISCTR'nin çekirdek gelirlerinin 4Ç'de çeyreksel bazda %27 artacağını öngörüyoruz. ISCTR, 2026 tahmini 0,9x F/DD ve 4,4x F/K çarpanlarıyla ve %22'lik 2026T özsermaye kârlılığı ile cazip işlem görmektedir.

Jeopolitik açıdan haber akışı çalkantılı olmayı sürdürse de hava yolları tarafında 4Ç25 yıllık ciro ve operasyonel karlılık performansı tahminlerimize istinaden portföyümüzden PGSUS'u çıkarıp THYAO'yu ekliyoruz. 2026 FD/FAVKÖK tahminlerimize göre THY 3.7x gibi düşük bir çarpanda işlem görmektedir.

Model portföyümüzün getirisi 23 Aralık 2025 kapanışlı son gözden geçirmemizden bugüne BIST100'ün %0.9 gerisindedir. Endeks bu dönemde %15.1 yükselmiştir. Güncel model portföyümüz AKBNK, ISCTR, ISMEN, ANHYT, TOASO, MPARK, KCHOL, KLKIM, BIMAS ve THYAO'yu içermektedir.