Dikkat! Çimento Hissesine %31,3 Primlenecek Raporu Geldi
Dikkat! Çimento Hissesine %31,3 Primlenecek Raporu Geldi. Şeker Yatırım Çimsa Çimento CIMSA için hedef fiyat raporu yayınladı. Hissede %31,3 kazanç potansiyeli gören banka aracı kurumu hisseye 63 Lira hedef fiyat tespit etti.
4 Temmuz 2025 Cuma 14:30
Dikkat! Çimento Hissesine %31,3 Primlenecek Raporu Geldi. Şeker Yatırım Çimsa Çimento CIMSA için hedef fiyat raporu yayınladı. Hissede %31,3 kazanç potansiyeli gören banka aracı kurumu hisseye 63 Lira hedef fiyat tespit etti.
CIMSA hissesini model portföyünde de bulunduran kurum, hisseden umutlu ve AL tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım CIMSA raporu:
Çimsa (AL, Hedef Fiyat: 63,00 TL) Getiri Potansiyeli: %31,3
Çimsa için AL önerimizi koruyoruz
Çimsa, Nisan ayının sonlarına doğru TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı uygulanarak enflasyon muhasebesine göre yeniden düzenlemiş finansal sonuçlarını yayınladı. Buna göre Çimsa 2025 yılının ilk çeyreğinde 271mn TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 501mn TL ana ortaklık net kârı açıklamıştı. Elde tutulan Sabancı Holding hisselerinin fiyat hareketlerinden kaynaklanan 681mn TL tutarındaki olumsuz etki, Çimsa net kâr rakamının gerilemesinde etkili olmuştur.
Çimsa, 1Ç25'te yüksek kapasite kullanım oranını korumuş ve Türkiye'de %1 oranında, uluslararası pazarlarda ise %2 oranında hacim artışlarının desteğiyle konsolide satış hacmini organik olarak yıllık bazda %1,4 oranında artırmıştır. Mannok'un satış hacimleri de dâhil edildiğinde, konsolide satış hacmi inorganik olarak yıllık bazda %15 oranında artış göstermiştir. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,1 oranında artış göstererek 8.905mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç24: 7.352mn TL).
Şirket yılın ilk çeyreğinde, 1.094mn TL tutarında FAVÖK elde etti (1Ç24: 799mn TL). FAVÖK marjı, yıllık bazda 1,4 puan iyileşmeyle %12,3 olarak gerçekleşti (1Ç24: FAVÖK Marjı: %10,9).
30 Haziran 2025 tarihi itibariyle Çimsa hisseleri son bir ayda %0,4 oranında düşüş göstermiştir. Relatif olarak baktığımızda ise; CIMSA son bir ayda BIST 100 endeksine göre %9,7 oranında daha düşük performans göstermiştir.
Çimsa için 63,00 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve ‘AL' olan önerimizi koruyoruz. 30 Haziran 2025 pay kapanış fiyatına göre hedef fiyatımız %31,3 oranında kazandırma potansiyeli taşımaktadır.
CIMSA hissesini model portföyünde de bulunduran kurum, hisseden umutlu ve AL tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım CIMSA raporu:
Çimsa (AL, Hedef Fiyat: 63,00 TL) Getiri Potansiyeli: %31,3
Çimsa için AL önerimizi koruyoruz
Çimsa, Nisan ayının sonlarına doğru TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı uygulanarak enflasyon muhasebesine göre yeniden düzenlemiş finansal sonuçlarını yayınladı. Buna göre Çimsa 2025 yılının ilk çeyreğinde 271mn TL ana ortaklık net kârı açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 501mn TL ana ortaklık net kârı açıklamıştı. Elde tutulan Sabancı Holding hisselerinin fiyat hareketlerinden kaynaklanan 681mn TL tutarındaki olumsuz etki, Çimsa net kâr rakamının gerilemesinde etkili olmuştur.
Çimsa, 1Ç25'te yüksek kapasite kullanım oranını korumuş ve Türkiye'de %1 oranında, uluslararası pazarlarda ise %2 oranında hacim artışlarının desteğiyle konsolide satış hacmini organik olarak yıllık bazda %1,4 oranında artırmıştır. Mannok'un satış hacimleri de dâhil edildiğinde, konsolide satış hacmi inorganik olarak yıllık bazda %15 oranında artış göstermiştir. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,1 oranında artış göstererek 8.905mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç24: 7.352mn TL).
Şirket yılın ilk çeyreğinde, 1.094mn TL tutarında FAVÖK elde etti (1Ç24: 799mn TL). FAVÖK marjı, yıllık bazda 1,4 puan iyileşmeyle %12,3 olarak gerçekleşti (1Ç24: FAVÖK Marjı: %10,9).
30 Haziran 2025 tarihi itibariyle Çimsa hisseleri son bir ayda %0,4 oranında düşüş göstermiştir. Relatif olarak baktığımızda ise; CIMSA son bir ayda BIST 100 endeksine göre %9,7 oranında daha düşük performans göstermiştir.
Çimsa için 63,00 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve ‘AL' olan önerimizi koruyoruz. 30 Haziran 2025 pay kapanış fiyatına göre hedef fiyatımız %31,3 oranında kazandırma potansiyeli taşımaktadır.