%48 Yükseliş Potansiyeli ve AL Tavsiyesiyle Hedef Fiyat Yükseldi!

%48 yükseliş potansiyeli ve AL tavsiyesiyle hedef fiyat yükseldi! Aracı kurum, şirkete ilişkin risklere de dikkat çekti. 2026'da neler bekleniyor? İşte ayrıntılar...

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından biri Şeker Yatırım, Coca Cola İçecek'e (CCOLA) 2026 yılı strateji raporunda yer verdi. Şeker Yatırım, şirket için analizler yaptı. Aracı kurum, Coca Cola için "Temel Göstergelerde Kademeli İyileşme..." ifadesini kullandı. Şeker Yatırım, CCOLA hissesi için 12 aylık hedef fiyatla birlikte hisse tavsiyesi ve yükseliş potansiyelini de açıkladı.

• "Güçlü bilanço yapısı ve nakit yaratma kapasitesinin, CCI'ın son dönemde karşılaştığı zorlu talep ve maliyet koşullarını yönetilebilir kıldığı görüşündeyiz. 2026'da yurtdışı operasyonlarda toparlanma beklentisine ek, yurtiçinde alım gücünde kademeli bir iyileşmeyle iç pazar hacimlerinin de desteklemesini bekliyoruz. 2026'da konsolide satış hacmi büyümesi tahminimize paralel olarak CCİ'nin satış gelirlerinin yıllık +%30,6 büyüyeceğini, FAVÖK marjının da 0.3 yp iyileşeceğini tahmin ediyoruz. SNA üretiminin kapasite yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte güçlenmesini, Net Borç/FAVÖK oranının da kademeli iyileşme göstermesini öngörüyoruz. En zorlu dönemin büyük ölçüde geride kaldığını, talep & marj dinamiklerinin bir iyileşme patikasına gireceğini düşünüyoruz."

Coca Cola İçin Riskler

• "Yukarı yönlü riskler; beklenenden yüksek hacim artışı, elverişli hava koşulları, güçlü turizm faaliyetleri ve yeni uluslararası operasyonların dahil edilmesi. Aşağı yönlü riskler; hammadde fiyatlarında artış, tüketici güveni & alım gücünde düşüş, hammadde tedarik sorunları ve TL'nin USD karşısında zayıflaması."

Şeker Yatırım CCOLA Hissesi İçin Hedef Fiyat

• "CCI, 2026T 4.6x FD/FAVÖK ve 2026T F/K 6.9x rasyoları ile işlem görmekte olup getiri potansiyeli %48'e işaret etmektedir."

Şeker Yatırım, CCOLA hissesi için hedef fiyatını 75,00 TL'den 90,70 TL'ye yükseltti. CCOLA hissesi için “AL” tavsiyesi ise korundu. CCOLA hissesinin %48 yükseliş potansiyeli taşıdığı ifade edildi.