%76 Getiri Potansiyeli Olan Hisseye DİKKAT!

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından Garanti Yatırım, Hayat Dışı Sigorta Sektörü Raporu'nu yatırımcıları ile paylaştı.

Aracı kurum, Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) hissesine yönelik değerlendirmesini yayımladı. Garanti Yatırım, TURSG hissesine yönelik 12 aylık hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyelini de duyurdu.

Garanti Yatırım, TURSG hissesi için "5 yıldızlı sonuçlarla gerçek bir şampiyon." ifadesini kullandı.

Tursg'de...

"I)Verimli faaliyetler (1Ç25 itibarıyla %99 ile düşük birleşik oran, %59 ile rakipleri arasında en yüksek özsermaye karlılığı,"
"II) Gelişmiş dağıtım ağı,
"III) Hayat dışı sigortada lider konum ve
"IV) Sağlık sektöründe organik büyüme fırsatı,
"V) Türkiye Hayat Emeklilik'teki %7.36'lık payı TURSG'ye ilişkin olumlu duruşumuzun ana nedenleridir. Eylül 2020'deki birleşmeden sonra, TURSG hissesinin brüt prim geliri 2021 ile 2024 yılları arasında %105 YBBO ile artarken, yönetim altındaki varlıklar 7 kat artış göstermiştir."

• "Şirketin özsermaye karlılığının 2025T ve 2026T'de %49 ve %40 olmasını beklerken, bu enflasyon varsayımlarımızın (25T'de %31 ve 26T'de %21) üzerindedir."
• "Yönetilen varlık büyüklüğü tahminimiz 2025T ve 2026T için sırasıyla 81 milyar TL ve 114 milyar TL'dir."
• "TURSG hisseleri, 2025T tahminlerimize göre 4.4x F/K ve 1.7x F/DD ile oldukça cazip çarpanlarda işlem görmektedir."
• "Makro ortamda görülen dezenflasyonist ve normalleşme eğilimi, döviz ve enflasyonun birleşik oranlar üzerinde etkili ana unsurlar olduğu düşünüldüğünde, teknik zararların azalmasına yardımcı olacaktır."
• "TURSG hissesi pazardaki lider konumuna benzer şekilde, 2025 yılı 1. çeyrekte %99 olarak gerçekleşen birleşik oran gibi temel metriklerde de lider kârlılık oranlarını korumuştur."
• "TURSG hissesi için 2025T'de yıllık %46 ve %40 brüt yazılan prim büyümesi bekliyoruz."

TURSG Hissesi Hedef Fiyat

Garanti Yatırım TURSG hissesi için hedef fiyatını 13.60 TL olarak açıkladı. TURSG hisse tavsiyesi de Endeks Üzeri Getiri şeklinde duyurdu. TURSG hissesinin getiri potansiyeli ise %76 olarak belirtildi.