Aracı Kurum, Orge Enerji'yi Model Portföyden Çıkardı

Gedik Yatırım, 23 Mayıs 2025 tarihli kapanış fiyatlarıyla güncellediği model portföyünde önemli bir değişikliğe gitti. Son dönemde BIST-100 endeksine göre %12 daha zayıf performans gösteren Orge Enerji, “zarar kes” kuralı gereği model portföyden çıkarıldı. Kurum, göreceli olarak %10'un üzerinde bir performans kaybı yaşanması halinde hisselerin portföyden çıkarılmasını öngören bu stratejiyi uygulamaya aldı.

Buna rağmen, Orge Enerji için olumlu beklentiler korunuyor. Hisselerin hâlâ ucuz bulunduğu belirtilirken, şirket için 144,53 TL hedef fiyat ile “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi devam ediyor.

Güncel Model Portföy

Portföyde en yüksek ağırlık Türk Hava Yolları'na (THY) verilmiş durumda. Şirketin potansiyel getiri oranı %71,6 olarak öne çıkarken, %7,2'lik pay ile portföydeki en büyük pozisyonu oluşturuyor. Sabancı Holding (%85,0 potansiyel getiri) ve Tab Gıda (%76,2 potansiyel getiri) gibi hisseler de yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Portföyün Performansı

Model portföy, geçtiğimiz iki yıl boyunca BIST-100 endeksine göre güçlü bir performans sergiledi. 2023 yılında %21,4, 2024 yılında ise %12,9 oranında göreceli getiri sağladı. 2025 yılının başından bu yana ise portföyün endekse göre getirisi %3,9 seviyesinde bulunuyor.