BIMAS için 760 TL'lik Hedef Fiyat Verildi!

Deniz Yatırım aracı kurumu 15 Ağustos tarihinde birkaç şirket için bilanço yorumu içeren hedef fiyat raporu yayınladı. Bu şirketler arasında Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) şirketi de yer alıyor.

Aracı kurum holding şirketi için 760,46 TL'lik bir hedef fiyat verdi. Hissenin mevcut fiyatı ise 531 TL olarak görünüyor. Güncel fiyatına göre verilen hedef fiyat %43,2'lik getiri potansiyelini yansıtıyor.

Aracı kurumun raporunda yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Bim Birleşik Mağazalar, 2Ç25'te 153.239 milyon TL gelir (Konsensus: 153.457 milyon TL / Deniz Yatırım: 152.672 milyon TL), 9.423 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 6.607 milyon TL / Deniz Yatırım: 6.488 milyon TL) ve 2.693 milyon TL net kar (Konsensus: 3.873 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.585 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 2Ç25 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 8.248 milyon TL'lik olumlu etki oluştu.

■ Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar ✓ Beklentilerin üzerinde güçlü FAVÖK performansı.

■ Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar  Beklentilerin altında gelen net kar.

■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz 2Ç25 finansallarını, sınırlı reel büyümeyle birlikte FAVÖK tarafında sağlanan güçlü performans noktasında olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, net karın özellikle raporlama standartlarındaki farktan kaynaklanan yüksek vergi gideri sebebiyle beklentilerin altında sonuçlanması baskı riski içeriyor. Diğer taraftan, yıllık performansta hissenin oldukça baskılandığını ve bu bilançonun etkisiyle hisse performansının yukarı yönlü fiyatlama gösterebileceğini düşünüyoruz. BIMAS hisselerinde olası bir yukarı yönlü fiyatlanmanın hem endeksi hem de perakende sektöründeki diğer oyuncuları kısmi anlamda pozitif etkileyebileceğini değerlendiriyoruz. FAVÖK performansına ağırlık vererek nihai görüşümüzü sınırlı olumlu belirtiyoruz."