Gedik Yatırım' dan Hedef Fiyat Raporu

Gedik Yatırım' dan Hedef Fiyat Raporu. Borsa İstanbul şirketleri 2025 yılı 3 aylık finansal tablolarını borsa yatırımcısına açıklamaya devam ederken gelen kar rakamlarına göre aracı kurumların hisselere verdiği hedef fiyatlar da güncelleniyor.

Gedik Yatırım GOODY hissesi için yeni hedef fiyat raporu yayınladı.

Kurum hisse için 18,76 Lira hedef fiyat açıkladı. Bu hedef hissede %27,10 oranında bir kazanç potansiyeli barındırıyor.




Gedik Yatırım GOODY raporu:

1Ç25 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2025/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,92 azalışla 6.579 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %61,29 artışla 1.174 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 777 baz puan artışla %17,8 olmuştur. Geçen yılın 1. çeyreğinde 75 milyon TL net zarar açıklayan şirket, bu yılın1. çeyreğinde 134 milyon TL net kar açıklamıştır

Sonuç:

Şirket, 1Ç25'te 6.579 mn TL satış geliri (Gedik: 5.859 mn TL; yıllık: -%9), 1.174 mn TL FAVÖK (Gedik: 311 mn TL; yıllık: +%61) ve 134 mn TL net kar (Gedik: -362 mn TL; 1Ç24: -75 mn TL) açıklamıştır. Genel olarak, FAVÖK ve karlılıktaki hem yıllık hem de çeyreklik iyileşme göz önüne alındığında sonuçları sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, işletme sermayesindeki artış nedeniyle faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı bu çeyrekte negatif olarak açıklanmıştır. Böylece net borç bir önceki çeyreğe göre 11 kat artmıştır. Yine de 0.3x seviyesine yükselen Net Borç/FAVÖK oranının oldukça yönetilebilir bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Hisse 2025 yılı beklentilerimize göre 2,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.