Hissede Güçlü Bilanço Bekleniyor! Model Portföy ve Hisse Tavsiyesi Güncellendi

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından Gedik Yatırım, 23 Ocak 2025 tarihinde yeni bir rapor yayımladı. Gedik Yatırım, yeni raporunda model portföy güncellemesine gittiğini duyurdu. Model portföyüne yeni bir hisseyi eklediğini yatırımcıları ile paylaşan aracı kurum, açıklamada bulundu.

Gedik Yatırım Ülker Bisküvi Değerlendirmesi

Gedik Yatırım, "Ülker Bisküvi'yi ekliyoruz" ifadesini kullandı.

• "Ülker Bisküvi'yi 3Ç24 finansal dönemindeki zayıf performansından sonra, güçlü sonuçlar öngördüğümüz 4Ç24 kar dönemi öncesinde model portföyümüze ekliyoruz."
• "Önceki çeyreğe göre, satış hacim büyümesi ve fiyatlama sayesinde satış gelirlerinde yüzde 35 büyüme ve FAVÖK marjında 131bp'lık artışla, FAVÖK'te yüzde 45 artış beklemekteyiz."
• "Büyüme beklentilerimiz gerçekleşirse hisse 2024 beklentimize göre 4.5x FD/FAVÖK gibi iskontolu bir rasyoda işlem görecektir. Ayrıca 2025'te Ülker Bisküvi döngüsel iş modeline sahip şirketler ile kıyaslandığında daha öngörülebilir bir iş modeline sahip olup, şirketin faaliyetlerinin en az enflasyona paralel büyümesi muhtemeldir."
• "Bu bağlamda hisselerde var olan FD/FAVÖK çarpan rasyosu 2025 yılı beklentimize göre 3.5x'a kadar düşmektedir."
• "ULKER hissesi 2024 senesi başından bu yana BIST 100'ün %11 üzerinde bir performans göstermesine rağmen, Haziran ayı sonundan itibaren endesksin %28 altında performans sergilemiştir."

Gedik Yatırım ULKER Hisse Tavsiyesi

Gedik Yatırım, ULKER hisse tavsiyesini de güncellediğini duyurdu. Buna göre ULKER hissesinde 'Endeksin Üzerinde Getiri' bekleniyor.

• "Bu raporla birlikte hissedeki Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi de, Endeksin Üzerinde Getiri'ye yükseltiyoruz.

Gedik Yatırım Model Portföy

Gedik Yatırım'ın model portföyünde güncel olarak 9 hisse yer alıyor. Bunlar; Doğan Holding, Garanti Bankası, Kardemir (D), Kordsa, Migros, T.S.K.B., Ulker, Turkcell ve Yapı ve Kredi Bankası hissesi olarak karşımıza çıkıyor.