Şeker Yatırım AL Diyor! 99,95 TL'lik Hisse 2026'da 143 TL'yi Görebilir

Şeker Yatırım AL diyor! 99,95 TL'lik hisse 2026'da 143 TL'yi görebilir. Aracı kurum, otomotiv şirketine ilişkin değerlendirmesinde çarpıcı detaylara yer verdi.

Borsa aracı kurumlarından olan Şeker Yatırım'ın 2026 strateji raporunda yer verdiği hisselerden biri de Ford Otomotiv (FROTO) oldu. Aracı kurum, Ford Otomotiv için yaptığı değerlendirmeleri yatırımcıları ile paylaştı. Şeker Yatırım, FROTO hissesi için 12 aylık hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyelini açıkladı.

• "Ford Otosan'ın LCV satışları 2025'te yıllık %10,5 artış, 83.131 adede yükselirken PC satışları yıllık %10,8 daralarak 26.454 adede gerilemiş, toplam satış adetleri ise yıllık %4,5 artışla 109.585 adede ulaşmıştır. Şirket, toplam pazarda LCV payını %29,3 seviyesine yükselterek (2024: %29,1) güçlü pazar konumunu korumuştur."
• "Ford Focus modelinin üretimden çıkarılmasının 2026 itibariyle binek segment performansını aşağı çekmesi beklense de, bu etkinin ürün karmasının gücüyle kademeli olarak dengelenebileceğini değerlendiriyoruz. Yeni modellerin bazı varyantlarında devam eden ramp-up süreçlerinin büyük ölçüde stabilize olduğu, ancak belirli varyantlarda bu sürecin 2026'ya sarkabileceği öngörülmektedir. AB pazarındaki ekonomik endişeler ile şarj altyapısı & teşvik mekanizmalarındaki yetersizlikler talep görünümünde belirsizlik yaratsa da, makroekonomik koşullarda olası bir rahatlamayla görülecek talep toparlanması, Şirket adına yukarı yönlü risk unsurudur."
• "Bu çerçevede, 2026'da ihracat hacimlerinin, ağırlıklı olarak AB pazarındaki talep koşullarına bağlı olarak yatay seyretmesini bekliyor, kapasite kullanım oranlarında kademeli bir iyileşme varsayarak 2026'da operasyonel görünümün 2025'e paralel seyretmesini öngörüyoruz. Orta–uzun vadede, elektrifikasyon sürecinin olgunlaşması ve yeni model devreye alımlarıyla Ford Otosan'ın görünümünün pozitif olduğunu düşünüyoruz."
• "Kısa vadede binek araçlardaki zayıflık ve Avrupa pazarındaki belirsizliklere rağmen pazardaki güçlü LCV konumu, ihracat ağırlıklı iş modeli, sağlam ürün karması ve cost-plus ihracat anlaşmalarıyla defansif pozitif bakış açımızı sürdürüyoruz."

Şeker Yatırım FROTO Hissesi Hedef Fiyat

• "Ford Otosan, 2026T 6.4x FD/FAVÖK ve 2026T F/K 6.8x rasyoları ile işlem görmektedir. "

Şeker Yatırım, FROTO hissesi için hedef fiyatını 143,00 TL olarak duyurdu. FROTO hisse tavsiyesi de “AL" şeklinde belirtildi. FROTO hissesinin getiri potansiyeli de %47 oldu.