Son 6 Ayda %20 Düşen Hisse İçin AL Önerisi Verildi!

2025 senesine yönelik beklentiler duyurulmaya devam ediyor. Birçok kurum 2025 stratejilerini yatırımcıları ile paylaşıyor. ICBC Yatırım, hisselere ilişkin değerlendirmeleri ile dikkat çekti. ICBC Yatırım, Borsa'nın holding şirketinin hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini açıkladı. Hissenin yüksaliş potansiyeli öne çıktı.

ICBC Yatırım Koç Holding Değerlendirmesi

ICBC Yatırım, Koç Holding'in BIST'teki en büyük ikinci şirket olduğunu ve 444 milyar TL'lik piyasa değerine sahip olduğunu ifade etti.

• "Koç Holding, endekste %3,47 ile dokuzuncu en büyük ağırlığa sahip. İyi çeşitlendirilmiş portföyü, uzun bir aranın ardından Türkiye pazarına yeniden girmek isteyen yabancı kurumsal yatırımcılar için onu çekici bir hisse olarak konumlandırıyor."
• "Koç Holding hisselerinde görülen %50'lik yabancı sahipliği, 2024 yılının başındaki %63'ün ve 2018 yılının Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %88'in çok altında."
• "Şirketin NAD'ının %48'ini otomotiv ve dayanıklı tüketim malları gibi faiz oranına duyarlı sektörler, %22'sini enerji ve %25'ini finans sektörü meydana getiriyor."
• "Faiz indirim döngüsünün şirket iştiraklerine olumlu etkilerinin, 2025 yılı sonu ya da 2026 başından itibaren başlayacağını öngörüyoruz."
• "2024 yılının Mayıs ayından beri grubun halka açık dokuz hissesinin toplam piyasa değeri %25 düştü. Yapı Kredi, %10'luk bir düşüşle en dayanıklı performans gösteren şirket oldu; diğer grup şirketleri ise %19 ile %34 arasında değişen, ortalama %28'lik düşüşler gördü. Bu dönemde, grubun BIST100 endeksindeki toplam ağırlığı 475 baz puan düşerek %16,59'a geriledi."

Koç Holding Değerlemesi

"Koç Holding hisseleri son 6 ayda %20 düştü. BIST100'ün %15 gerisinde kaldı. Hesaplamalarımıza göre, hisseler şu anda NAD'ına göre %44 iskonto ile işlem görüyor ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunuyor."

Temel riskler: "Yurt içi talepte beklenenden daha yavaş bir toparlanma, uzun süreli yüksek faiz oranları dönemi, Avrupa'da görülen zayıflayan ekonomik koşullar, petrol fiyatlarında olası oynaklık, Arçelik'in Avrupa'daki yeniden yapılanmasında olası gecikmeler, Tofaş'ın distribütör planlarında daha fazla gecikme ve Tofaş'ın yeni model lansmanlarında ertelemeler."

ICBC KCHOL Hissesi Hedef Fiyatı

ICBC Yatırım, Koç Holding (KCHOL) için hisse tavsiyesini AL olarak duyurdu. ICBC, 12 aylık KCHOL hissesi hedef fiyatını 250 TL, bu da %41'lik bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.