YapıKredi Yatırım %65 Potansiyeli Olan Hisseyi AL Diyor

YapıKredi Yatırım, savunma sektörü analizini yatırımcılarına duyurdu. Savunma sektörü değerlendirmesinde "Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) en son rakamlarına göre, toplam askeri harcamalar 2023'te dünya kapsamında senelik yüzde 8 artarak tarihi yüksek 2,4 dolara erişti." ifadeleri kullanıldı.

• "2023-2024 döneminde artan jeopolitik gerilimlerinden sonra gerilimin azalmaya başladığı mevcut görünümde ülkelerin süren güvenlik kaygıları sebebi ile savunma harcamalarını artırabileceklerine inanıyoruz."
• "Bu kapsamında Türkiye'nin OVP'ye göre savunma harcamalarını dolar bazında yüzde 30 artıracağını öngörüyoruz."
• "2006'da NATO Savunma Bakanları, ittifakın hazırlığını sürdürmek için GSYİH'nın en az %2'sine eşdeğer savunma harcaması yapılması konusunda anlaşmaya vardı. 2023 yılında yalnızca 10 NATO üyesi ülke yüzde 2 eşiğine çıktı."
• "NATO'nun tahminine göre 2024 yılında 21 ülkenin yüzde 2'ye ulaşacağı öngörülüyor."

YapıKredi Yatırım Aselsan Değerlendirmesi

• "Aselsan'ın (ASELS), güçlü pazar konumu (3Ç24 itibarıyla dünyanın en büyük 42. savunma şirketi) sayesinde hem yurt içi hem de yurtdışında artan savunma sanayi harcamalarından ana faydalanıcılar arasında olabileceğine inanıyoruz."
• "Aselsan'ın 2024 yılı sonunda~13 milyar dolar tarihi yüksek bakiye siparişlere erişeceğini tahmin ediyoruz. Yüksek net işletme sermayesi ihtiyacı görünümü hala nakit akımlarını baskılayabilecekse de, güçlü operasyonel görünümün bunu telafi edebileceğini düşünüyoruz."
• "2025 yılı nominal tahminlerimize göre hisse güncel 9,9x FD/VAFÖK'ten işlem görüyor, bu da uluslararası benzerlerine göre yüzde 24 iskonto anlamına geliyor."

ASELSAN Hissesi Hedef Fiyatı

YapıKredi Yatırım, ASELS hissesi hedef fiyatını 129.00 TL olarak açıkladı. ASELS hisse tavsiyesi ise AL şeklinde belirtildi. ASELS hisse potansiyeli de %65 olarak aktarıldı.