Yurt Dışı Hisse Senetlerinde Bugün Hangi 2 Hisse Öne Çıktı?
Yurt Dışı Hisse Senetlerinde Bugün Hangi 2 Hisse Öne Çıktı? Deniz Yatırım Yurt Dışı Piyasalarına Dair Gelişmelerini Paylaştığı Raporunda Bugün Öne Çıkan İki Hisse Olarak Huntington Ingalls Industries ve Redwire Corporation'ı Değerlendirdi. İşte Detaylar...
29 Aralık 2025 Pazartesi 15:50
Yurt Dışı Hisse Senetlerinde Bugün Hangi 2 Hisse Öne Çıktı? Deniz Yatırım Yurt Dışı Piyasalarına Dair Gelişmelerini Paylaştığı Raporunda Bugün Öne Çıkan İki Hisse Olarak Huntington Ingalls Industries ve Redwire Corporation'ı Değerlendirdi. İşte Detaylar...
HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKANLAR
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (HII)
Sektör: Endüstriyel Ürün-Endüstri: Havacılık ve Savunma-Güncel Fiyat: 351$-Hedef Fiyat: 375$
Huntington Ingalls Industries, savunma sektöründe nadir bulunan bir "değer yatırımı" fırsatı olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık 13 milyar dolarlık piyasa değeriyle, yıllık satışlarının yalnızca 1,1 katı (P/S) seviyesinde işlem gören şirket, ABD Donanması'nın stratejik omurgası konumundadır. HII; nükleer uçak gemileri, denizaltılar ve sahil güvenlik platformları inşa ederek, özellikle Güney Çin Denizi merkezli jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde kritik rolünü korumaktadır. Son olarak ABD Donanması'nın, iptal edilen Constellation sınıfı programın yerine geçecek yeni küçük muharip gemi tasarımı için Huntington'ı seçmesi, hisse için önemli bir pozitif katalizör oluşturmuştur.
Bu tercih, uzun vadeli ve yüksek adetli bir sözleşme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak, uzun vadeli bakım-onarım (MRO) sözleşmeleri ve nükleer programlara özgü yüksek giriş bariyerleri, rekabeti sınırlayarak marj istikrarını desteklemektedir. İş gücü ve tedarik zinciri yatırımlarındaki normalleşme ise teslimat risklerini azaltarak nakit akışı öngörülebilirliğini güçlendirmektedir. Güçlü sipariş birikimi, sürdürülebilir savunma bütçeleri ve halen makul seyreden değerleme çarpanları dikkate alındığında, HII; yüksek görünürlük ile nakit akışı arayan sabırlı yatırımcılar için optimize edilmiş bir risk-getiri profili sunmaktadır.
REDWIRE CORPORATION (RDW)
Sektör: Endüstriyel Ürün-Endüstri: Havacılık ve Savunma-Güncel Fiyat: 7.2$-Hedef Fiyat: 11$
Redwire, 2025 yılında uzay endüstrisinde gözlemlenen genel yükseliş trendine rağmen negatif ayrışmış ve hisseleri yılbaşından bu yana %48'in üzerinde değer kaybetmiştir. Bu zayıf performansın arkasında; art arda gelen iki çeyreklik kâr beklentisi sapması, hisse seyrelmesi ve kamu sözleşmelerindeki teslimat gecikmeleri yatmaktadır. Bu faktörler, yatırımcı güveninde ciddi bir sarsılmaya yol açmıştır. Şirketin, Nyx uzay aracı için Avrupa merkezli The Exploration Company ile imzaladığı yeni sözleşme gibi haberler hisse fiyatına kısa vadeli bir destek sağlasa da, bu tür hamleler temel göstergelerdeki kalıcı bir iyileşme için yeterli görülmemektedir.
Redwire, büyüme ivmesini somut verilere dayandırmadıkça ve sürdürülebilir kârlılığa dair net bir yol haritası sunmadıkça, 2025 yılındaki zayıf görünümün 2026'ya sarkması muhtemeldir. Buna ek olarak, yüksek AR-GE yoğunluğu ve proje bazlı gelir yapısı, nakit akışı görünürlüğünü sınırlarken; marjların ölçeklenebilir biçimde toparlanabilmesi için üretim ve teslimat disiplininde belirgin bir iyileşme gerekmektedir. Yeni sözleşmelerin finansallara yansıması hızlanmadıkça, hisse üzerindeki baskının devam etmesi olasıdır. Şirket, uzay teknolojileri sektöründeki daha sağlam bilanço yapısına sahip rakiplerine kıyasla şu aşamada sınırlı bir yatırım cazibesi sunmaktadır.
HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKANLAR
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (HII)
Sektör: Endüstriyel Ürün-Endüstri: Havacılık ve Savunma-Güncel Fiyat: 351$-Hedef Fiyat: 375$
Huntington Ingalls Industries, savunma sektöründe nadir bulunan bir "değer yatırımı" fırsatı olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık 13 milyar dolarlık piyasa değeriyle, yıllık satışlarının yalnızca 1,1 katı (P/S) seviyesinde işlem gören şirket, ABD Donanması'nın stratejik omurgası konumundadır. HII; nükleer uçak gemileri, denizaltılar ve sahil güvenlik platformları inşa ederek, özellikle Güney Çin Denizi merkezli jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde kritik rolünü korumaktadır. Son olarak ABD Donanması'nın, iptal edilen Constellation sınıfı programın yerine geçecek yeni küçük muharip gemi tasarımı için Huntington'ı seçmesi, hisse için önemli bir pozitif katalizör oluşturmuştur.
Bu tercih, uzun vadeli ve yüksek adetli bir sözleşme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak, uzun vadeli bakım-onarım (MRO) sözleşmeleri ve nükleer programlara özgü yüksek giriş bariyerleri, rekabeti sınırlayarak marj istikrarını desteklemektedir. İş gücü ve tedarik zinciri yatırımlarındaki normalleşme ise teslimat risklerini azaltarak nakit akışı öngörülebilirliğini güçlendirmektedir. Güçlü sipariş birikimi, sürdürülebilir savunma bütçeleri ve halen makul seyreden değerleme çarpanları dikkate alındığında, HII; yüksek görünürlük ile nakit akışı arayan sabırlı yatırımcılar için optimize edilmiş bir risk-getiri profili sunmaktadır.
REDWIRE CORPORATION (RDW)
Sektör: Endüstriyel Ürün-Endüstri: Havacılık ve Savunma-Güncel Fiyat: 7.2$-Hedef Fiyat: 11$
Redwire, 2025 yılında uzay endüstrisinde gözlemlenen genel yükseliş trendine rağmen negatif ayrışmış ve hisseleri yılbaşından bu yana %48'in üzerinde değer kaybetmiştir. Bu zayıf performansın arkasında; art arda gelen iki çeyreklik kâr beklentisi sapması, hisse seyrelmesi ve kamu sözleşmelerindeki teslimat gecikmeleri yatmaktadır. Bu faktörler, yatırımcı güveninde ciddi bir sarsılmaya yol açmıştır. Şirketin, Nyx uzay aracı için Avrupa merkezli The Exploration Company ile imzaladığı yeni sözleşme gibi haberler hisse fiyatına kısa vadeli bir destek sağlasa da, bu tür hamleler temel göstergelerdeki kalıcı bir iyileşme için yeterli görülmemektedir.
Redwire, büyüme ivmesini somut verilere dayandırmadıkça ve sürdürülebilir kârlılığa dair net bir yol haritası sunmadıkça, 2025 yılındaki zayıf görünümün 2026'ya sarkması muhtemeldir. Buna ek olarak, yüksek AR-GE yoğunluğu ve proje bazlı gelir yapısı, nakit akışı görünürlüğünü sınırlarken; marjların ölçeklenebilir biçimde toparlanabilmesi için üretim ve teslimat disiplininde belirgin bir iyileşme gerekmektedir. Yeni sözleşmelerin finansallara yansıması hızlanmadıkça, hisse üzerindeki baskının devam etmesi olasıdır. Şirket, uzay teknolojileri sektöründeki daha sağlam bilanço yapısına sahip rakiplerine kıyasla şu aşamada sınırlı bir yatırım cazibesi sunmaktadır.