Enerji Hissesi İçin Hedef Fiyat Verildi! Deniz Yatırım AL Diyor
Enerji şirketi için değerlendirmede bulunan Deniz Yatırım, şirketin hissesine ilişkin hedef fiyat ve hisse tavsiyesini de paylaştı.
Süheyla Avsan
Yayınlama Tarihi: 16.04.2025 12:15
—
Son Güncelleme: 16.04.2025 12:15
Borsa'nın aracı kurumu Deniz Yatırım, Galata Wind Enerji (GWIND) için değerlendirmesini paylaştı. Deniz Yatırım, GWIND hissesi için 12 aylık hedef fiyat ve hisse tavsiyesini duyurdu.
- "2024 yılı 4. çeyrek dönemine ait paylaşılan yatırımcı sunumundan edindiğimiz bilgilere göre; Galata Wind Enerji, 297.2 MW kurulu güce sahiptir."
- "Galata Wind Enerji'nin 3 rüzgâr enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 hibrit güneş enerjisi santrali yer almaktadır. Kurulu gücün %43,6’sı YEKDEM fiyatlarına tabidir. Aşağıdaki tabloda santral detaylarına yer verilmiştir."
Galata Wind Enerji Elektrik üretimi
- "EPİAŞ verilerine göre; Galata Wind Enerji'nin, 2025 yılı 1. çeyrek döneminde yaklaşık 184,536 MWh elektrik üretimi yaptığını hesaplamaktayız."
- "Bu dönemde elektrik üretiminde geçtiğimiz çeyreğe göre %9 azalış görülürken, önceki senenin aynı dönemine oranla %5 artış göstermiştir."
GWIND Satış Geliri Hesaplaması
- "Elektrik üretiminin artış gösterdiği bu çeyrekte, şirketin yaklaşık 500 milyon TL elektrik üretiminden gelir elde edeceğini bekliyoruz."
- "YEKDEM’e tabi olmayan santrallerde, yaptığımız ciro hesaplamalarında, aylık ortalama PTF fiyatları kullanılmaktadır."
- "2024'te gerçekleştirdiğimiz hesaplamalar ve duyurulan satış geliri arasındaki fark, Galata Wind için ortalama %20 seviyesinde olup, Şirket, hesaplamamızın üzerinde satış geliri elde etmiştir."
Galata Wind Enerji Finansallarına Bakış
- "4Ç24'te şirket yıllık bazda %8 azalışla 682 milyon TL satış geliri kaydetti. Galata Wind'in brüt karı bu dönemde 328 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %21 azalış gösterdi."
- "Brüt kar marjı ise 7.7 puan düşüşle %48.1 oldu. FAVÖK 4Ç24'te yıllık %21 azalışla 344 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 8.2 puan azalışla %50.4 oldu."
- "2024 yılı 4. çeyrek döneminde yıllık bazda %48 azalışla 229 milyon TL net kar açıkladı (3Ç24: 161 milyon TL net kar, 4Ç23: 441 milyon TL net kar). Yıl sonu itibariyle Şirket’in 973 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2024: 725 milyon TL net borç pozisyonu). Aynı dönemde net borç/FAVÖK rasyosu ise 0.59x oldu (Eylül 2024: 0.42x net borç/FAVÖK)."
Deniz Yatırım GWIND Hissesi Hedef Fiyat
Deniz Yatırım, GWIND hissesi hedef fiyatını 44,60 TL olarak açıkladı. GWIND hisse tavsiyesi de AL şeklinde duyurdu.
