Hissede %77 Potansiyel Açıklandı! Hisse 532 TL'ye Çıkabilir

YapıKredi Yatırım sektörler ve sektör hisselerine yönelik değerlendirmesi ile dikkat çekti. YapıKredi Yatırım, holding sektörüne ilişkin analiz yaptı.

Holding sektörü analizinde "Model Portföyümüzde de yer alan Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ana faaliyet alanlarındaki (AEFES, CCOLA ve MGROS) güçlü sonuçlar sayesinde benzerlerinden finansal anlamda olumlu ayrıştı." ifadesini kullandı.

• "Finansallardaki olumlu ivmenin 2025 yılında süreceğini öngörüyoruz. Hisse, 2024 yılında BIST100’ün yüzde 19 üzerinde performans sergiledi ve defansif ana faaliyet kolları, coğrafi olarak çeşitlendirilmiş gelir akışı, azalan kaldıraç (9A24: 0,4x net borç/VAFÖK) ve düşük işletme sermayesi ihtiyacını göz önüne alındığında güçlü hisse performansının süreceğini tahmin ediyoruz."
• "2025 senesi için hisse performansı üzerinde iştiraklerinden AEFES’in Rusya operasyonlarına yönelik haber akışlarının ana belirleyici olacağını öngörüyoruz."
• "AGHOL, tahminlerimize göre yüzde 54'lük bir NAD iskontosuna sahiptir. Bu sebeple mevcut makroekonomik temada güvenli bir oyun sağladığını düşündüğümüz AGHOL'ü beğenmeyi sürdürüyoruz."
• "Enka (ENKAI), 9A24 itibarı ile güncel piyasa değerinin yüzde 65'ini oluşturan 5,2 milyar dolar tutarındaki net nakit pozisyonu sayesinde defansif bir tercih olarak öne çıkıyor."
• "Yatırım portföyünün yüzde 55'ini oluşturan yabancı devlet tahvillerinin küresel piyasalarda süreceğini beklediğimiz faiz indirimleri sayesinde 2025 yılında senelik yaklaşık 280 - 320 milyon dolar aralığında değer artışı kaydeteceğini öngörüyoruz."
• "FED'in ve diğer küresel merkez bankalarının para politikasındaki gevşeme adımlarının sürmesini ve küresel inşaat sektörünü canlandırmasını bekliyoruz."
• "2025 yılı tahminlerimize göre 5,1x FD/VAFÖK çarpanına karşılık gelen hisse senedinin 2025 için defansif bir tercih olduğunu düşüncesindeyiz."

YapıKredi Yatırım Holding Hisseleri Hedef Fiyatları

• YapıKredi Yatırım, AGHOL hissesi hedef fiyatını 532,00 TL olarak açıkladı. AGHOL hisse tavsiyesi AL olarak belirtildi. AGHOL hisse potansiyeli de %77 şeklinde duyuruldu.
• YapıKredi Yatırım, ENKAI hissesi hedef fiyatını 65,5 TL şeklinde belirtti. ENKAI hisse tavsiye TUT şeklinde duyuruldu. ENKAI hisse potansiyeli de %34 olarak açıklandı.