530 Liralık Perakende Hissesine 780 Lira Hedef Fiyat

530 Liralık Perakende Hissesine 780 Lira Hedef Fiyat. Ziraat Yatırım model portföyü güncellemesi yaparak borsa yatırımcısına açıklama yaptı. Dev kurum model portföyünde bulunan hisseler için hedef fiyat tespiti yaptı. Öne çıkanlardan birisi de borsanın kazandıran perakende hissesi.

Ziraat Yatırım Bim Market BIMAS için hedef fiyat tespit etti. Hisseyi model portföyünde de bulunduran kurum hisseye 780 Lira hedef fiyat tespit etti  ve %48 kazanç potansiyeline dikkat çekti.



Ziraat Yatırım BİM Mağazalar(BIMAS) Öneri: “AL”, Hedef Fiyat: 780,00 TL

Güçlü Yönler

➢ 2025 yılına ilişkin olumlu operasyonel ve finansal beklentiler
➢ Aynı mağaza sepet hacminin yüksek enflasyonun yavaşlamasına rağmen ivmesini sürdürmesi
➢ 2025 Haziran sonu verilerine göre 12.462 adet Türkiye mağaza sayısı ile yaygın mağaza ağı
➢ Süpermarket alanındaki iş modeli «FİLE»’nin 33 ilde 312 mağazaya ulaşması
➢ Kendi markalı (PL) ürünlerinin toplam satışlar içindeki payının yüksek olmasının getirdiği maliyet avantajı
➢ Nakit toplama gücü ve kendi finansmanını iç kaynaklardan sağlaması
➢ Operasyonlarının büyük çoğunluğunu TL üzerinden gerçekleştirmesi sebebiyle yabancı para riskine maruz kalmaması

Riskler

➢ Tedarikçi riski
➢ Sektördeki rekabet
➢ Regülasyonlara bağlı ortaya çıkabilecek cezalar
➢ Faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki ekonomik konjonktüre bağlı oluşabilecek belirsizlikler

BİM’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 473.618mn TL’dir.