Model Portföy Değişti! Hangi Hisseler Çıktı?
Model Portföy Değişti! Hangi Hisseler Çıktı? Borsanın yeni aracı kurumlarından Albatros Yatırım model portföyünde değişiklik yaptı. Hangi hisseler çıktı, hangi hisseler girdi?
Feriha Bahçuvan
Albatros Yatırım model portföyünde değişikliğe gitti. Kurum bazı hisseleri portföyden çıkartırken, gelecekte primlenme potansiyeli gördüğü hisseleri de portföye dagil etti!
Albatros Yatırım Model Portföy raporu:
GARAN, KRDMD ve KCHOL’de 2% ağırlık azaltırken, GRSEL’i endekse görece oldukça güçlü performansı ardından kâr realizasyonu amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz. Bu değişimlere karşın AEFES ve DOHOL’de 3%, ASELS ve TTKOM’da 2% ve YYLGD’da 1% ağırlık artırıyoruz.
Model Portföydeki Hisseler:
AEFES, ASELS, CIMSA, DOHOL, GARAN, HALKB, KCHOL, KRDMD, MACKO, THYAO, TTKOM, YYLGD.
GARAN, KRDMD, KCHOL ve GRSEL tarafında gerçekleştirilen değişiklikler; kâr realizasyonu ve takip edilen portföy yönetim stratejisi doğrultusunda yeni alan yaratmak ve riskleri minimize etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
AEFES: Fiyat çarpanlarını uzun vadeli bakışta istikrarlı büyümeye karşın BİST geneline kıyasla hala makul bulmamız, yoğun faaliyet gösterdiği bölge olan Ukrayna-Rusya tarafında savaş şiddetinin azalabileceği/sonlanabileceği ihtimalinin yarattığı potansiyel, PMI verilerinde görece güçlü kalan gıda/içecek sektöründe yer alması ve şu an gündemde olmasa da gelecek senaryoda Borsa İstanbul’a yabancı ilgisinin artabileceği ihtimalde ilgi gören şirketlerden biri olabileceği tahminimiz sebebi ile ağırlık oranımızı 3% artırıyoruz.
DOHOL: FED’in faiz indirim kararı akabinde paylaştığı demeçlerle, faiz indirimlerinin agresif olamayacağı gerçeklerini global piyasalara yeniden hatırlattığı hususuna dikkat çekiyoruz. Bu durumun yansımalarının, yurtiçinde de hissedilebileceğini tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak güçlü nakit varlıklara sahip olan şirketleri piyasada yeniden ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Mevcut görünüme bakarak, sunduğu mali defansif yapının daha fazla ilgi görebileceğini tahmin ediyoruz. Nakdin dünyada ve ülkemizde değerlenmesi, nakde ulaşmanın güç olduğu mevcut şartların; DOHOL’e avantaj sağladığını düşünüyoruz. Bu gelişmelerin şirketin nakit varlıklarında önemli düzeyde alım gücü artırıcı etki yarattığı ve beraberinde yatırım iştahının da artmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu gerekçelerle ağırlık oranımızı 3% artırıyoruz
