Model Portföydeki Tek Sigorta Hissesi %54 Primlenecek

Model Portföydeki Tek Sigorta Hissesi %54 Primlenecek. Ziraat Yatırım model portföyünde sadece 1 sigorta hissesi bulundurduğunu açıkladı. Dev kurum hisseden %54 kazanç sağlamayı bekliyor.

Ziraat Yatırım Türkiye Sigorta TURSG hissesini model portföyüne aldı ve AL tavsiyesi verdi. Kurum hisseye 15,30 Lira hedef fiyat vererek, hisseden %54 kazanç beklentisi içinde olduğunu açıkladı.



Ziraat Yatırım Türkiye Sigorta (TURSG) Öneri: “AL”, Hedef Fiyat: 15,30 TL

Güçlü Yönler

➢ Güçlü ortaklık yapısıyla korunan pazar liderliği
➢ Olumlu açıklanmaya devam edilen finansal sonuçlar; zorlu makro koşullara karşın artan teknik karlılık, iyileşen bileşik oran
➢ Düşen faiz ortamında bile karlılığı destekleyebilecek etkin fon yönetimi
➢ Repo dahil toplam fon büyüklüğünün piyasa değerine yakın olması
➢ Dağıtım ağında bankacık kanalındaki yüksek ağırlığın önümüzdeki dönemde avantaj yaratma potansiyeli
➢ Yüksek sermaye yeterlilik oranının temettü dağıtmaya imkan tanıması
➢ Yüksek büyüme potansiyeli bulunan sektöre göre düşük sayılabilecek çarpanlar, hedef fiyatımıza göre yüksek potansiyel

Riskler
➢ Büyüme ivmesindeki yavaşlamanın uzun sürmesi, faizlerde ani yükselişe neden olabilecek gelişmeler
➢ Yüksek rekabet ortamı
➢ Düzenlemeler ve doğal afetler

Türkiye Sigorta, 2,73x PD/DD ile sigortacılık sektörü PD/DD’si olan 2,74x’e yakın işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık ortalama PD/DD’si de 2,76x’dır.