Perakende Şirketinde %59'luk Yükseliş Potansiyeli
Dikkat! Perakende Şirketinde %59'luk Yükseliş Potansiyeli
Ceyda Güven
Yayınlama Tarihi: 09.07.2025 17:10
—
Son Güncelleme: 09.07.2025 17:10
Gedik Yatırım 9 Temmuz 2025 tarihinde kapsamlı bir hedef fiyatlar raporu yayınladı. Şirket yayınladığı raporda birçok hisseye değindi. Bu hisseler ile ilgili yorumlamalar yapan aracı kurum aynı zamanda hisseler için 12 aylık hedef fiyatlarını da açıkladı.
Bu haberimizde Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hissesinden bahsedeceğiz. Migros 502 TL ile kapanışını yapmıştı. Aracı kurum hisseye 799 TL'lik hedef fiyat vererek %59'luk bir potansiyel getiri öngörüyor.
Aracı kurum hisse ile ilgili şu ifadelerde bulunmuş:
➢ Görünüm ve tahminlerimiz: Şirket 2025 yılında satış gelirlerinde reel anlamda %8-10 (Gedik: %15) artış FAVÖK marjının ise %6 civarında (Gedik: %4.9) gerçekleşmesini beklemektedir.
➢ Bunlara ek olarak şirketin iş modelinin ileriye dönük olarak önemli miktarda nakit yaratacak kadar güçlü kaldığına inanmaya devam ediyoruz. Bu durum aynı zamanda Şirketin önümüzdeki dönemde temettü ödemelerini tahminimizden daha yüksek oranda artırma olasılığını ortaya koymaktadır. Şirketin düşen enflasyon ortamında da sağlıklı marklarla faaliyetlerine devam edeceğini düşünmekteyiz.
➢ Hisse 2025 yılı beklentilerimize 7.7x F/K ive 3.9FD/FAVÖK çarpanında işlem görmekte olup, güçlü nakit yaratma kabiliyetine sahiptir. Benzer şirketlerden Bim Mağazalar ise 14x F/K ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. Şirketin güçlü nakit akışı yaratma potansiyelinin, beklenenden daha güçlü bir temettü ödeme potansiyeli yarattığını not etmekte fayda görüyoruz.
Bu haberimizde Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hissesinden bahsedeceğiz. Migros 502 TL ile kapanışını yapmıştı. Aracı kurum hisseye 799 TL'lik hedef fiyat vererek %59'luk bir potansiyel getiri öngörüyor.
Aracı kurum hisse ile ilgili şu ifadelerde bulunmuş:
➢ Görünüm ve tahminlerimiz: Şirket 2025 yılında satış gelirlerinde reel anlamda %8-10 (Gedik: %15) artış FAVÖK marjının ise %6 civarında (Gedik: %4.9) gerçekleşmesini beklemektedir.
➢ Bunlara ek olarak şirketin iş modelinin ileriye dönük olarak önemli miktarda nakit yaratacak kadar güçlü kaldığına inanmaya devam ediyoruz. Bu durum aynı zamanda Şirketin önümüzdeki dönemde temettü ödemelerini tahminimizden daha yüksek oranda artırma olasılığını ortaya koymaktadır. Şirketin düşen enflasyon ortamında da sağlıklı marklarla faaliyetlerine devam edeceğini düşünmekteyiz.
➢ Hisse 2025 yılı beklentilerimize 7.7x F/K ive 3.9FD/FAVÖK çarpanında işlem görmekte olup, güçlü nakit yaratma kabiliyetine sahiptir. Benzer şirketlerden Bim Mağazalar ise 14x F/K ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. Şirketin güçlü nakit akışı yaratma potansiyelinin, beklenenden daha güçlü bir temettü ödeme potansiyeli yarattığını not etmekte fayda görüyoruz.