TEFAS Verilerine göre 2021’in öne çıkan Fonları!

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS), SPK’nın izniyle Türkiye’de kurulmuş olan ve sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarına tek bir terminal üzerinden erişim imkânı sağlayan elektronik bir platformdur. Yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar, bu platformda işlem yapabilmektedir.

Küresel Piyasalarda para bolluğu ve yeni yatırımcıların artması ile boğa piyasası yaşanıyor. TEFAS Verilerine göre Hisse senedi fonları sadece 1.5 Ayda %5.17 değer artışı ile sıralamayı en önde alıyor. Bu rakam TEFAS içerisinde yer alan 64 Adet Hisse senedi fonunun ortalaması. En az kazandıran fonlar ise 1.5 Ay içerisinde %7.51 değer kaybı ile Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu oldu. Şemsiye fonu içerisinde 10 Adet fon görüntüleniyor.

Hisse Senedi Fonlarında en başarılı performans İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler hisse senedi fonu oldu. 23 Aralıkta kurulan fon ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşuyor. 0,996285 TL fiyatı ile kurulan Fon kurulduğu günden bu yana %21,77 artış göstererek 1,213261 fiyatına yükseldi. Yıl başından bu yana değişim ise .08 oldu.

1. İş Portföy BIST 100 Dışı şirketler .08
2. İş Portföy Teknoloji Ağırlıklı hisse senedi fonu %15.6
3. Gedik Portföy İkinci Hisse senedi fonu %14.31
4. Osmanlı Portföy Birinci hisse senedi fonu %13.97
5. Mükafat Portföy Katılım hisse senedi fonu %13.76

En çok düşüş gösteren fonlar ise Ons Altındaki düşüş ve Türk Lirasının değer kazanması ile Kıymetli Madenler Şemsiye Fonları oldu. Yıl başından bu yana düşüş oranı ise ortalama %7.51 oldu. Bu fonlar arasında en az düşüş gösteren fon %-6.91 ile HSBC Altın Portföyü oldu.

Temettü, ve kira gelirleri kârları: İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı geliri elde eder. Fon elde ettiği bütün gelirini fon portföy değerine yansıtır.

Portföylerinde bulunan kıymetlerin alım/satımı: Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon, fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.

Menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi: Eğer yatırım fonu, fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde tutuyorsa katılma paylarının fiyatı artar. Yüksek fon toplam değeri yatırımın yüksek değerli olduğunu gösterir.

Böylece yatırımcılar katılma paylarını sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer artışlarından/azalışlarından paylarını alırlar.

Yatırım fonu seçiminde 2 önemli etken vardır. Bunlardan biri olan fiyat dalgalanmasıdır. Fiyat dalgalanmasının anlamı, fonu elde tuttuğunuz süre boyunca oluşacak olan getirinin alternatif getirilere göre (örneğin mevduat veya repo) farklılaşmasıdır.

Genel bir kural olarak risk seviyesi düşük fonların elde tutma süresi boyunca alternatif yatırım araçlarının getirilerine göre artı ya da eksi yönde farklılaşması ihtimali daha düşükken, risk seviyesi yüksek fonlarda bu ihtimal daha yüksek olacaktır.

Yatırım fonu seçerken sizin için alternatif risksiz getirinin ne olduğu, hangi vadede bir yatırım düşündüğünüz ve vade sonunda elde edeceğiniz getirinin farklılaşmasına ne kadar hazırlıklı olacağınızı dikkatle değerlendirmeli, mümkünse profesyonellerden destek almalısınız.

Ayrıca, yatırım fonları ile, beklenen getiri elde edebilmek için genelde aylık düşünülen mevduat gibi ürünlerden daha uzun vadeli, en az altı ay bir yıl gibi uzun vadeli bir yatırım yapılmalıdır.

TEFAS Verilerine göre son 5 Yılda en yüksek getiriyi AK Portföy Yabancı Teknolojiler hisse senedi fonu %748’lik yükseliş göstererek en çok kazandıran fon oldu.

5 Yıl önce Muhittin isimli yatırımcı 1 Milyon TL’si ile bu portföyü almışsa artık 8.48 Milyon TL’si var.

Veriler https://www.tefas.gov.tr/ üzerinden alınmıştır.

(PA – Kaan Tabak )