118 Liradan 98 Liraya Düşen Ford Otosan FROTO 143 Liraya Yükselecek mi?

118 Liradan 98 Liraya Düşen Ford Otosan FROTO 143 Liraya Yükselecek mi? Şeker Yatırım borsanın düşüşte olan otomotiv devine hedef fiyat verdi ve hissede umudunu kesmediğini açıkladı. Hisseyi model portföyünde de bulunduran kurum hissede %44 kazanç bekliyor.

Borsanın Otomotiv Devi

Ford Otosan FROTO borsanın dev otomotiv hissesi. Hisse, Ağustos ayı sonun akadar devam ettirdiği ykselen trendini 118 Lira fiyata kadar taşıdı. 1 aydan uzun zamandır satış yiyen ve düşüşte olan hisseye Şeker Yatırım' dan hedef fiyat geldi.

FROTO hissesini odel portföyünde de bulunduran Şeker Yatırım hisseye 143 Lira hedef fiyat verdi.



Şeker Yatırım Ford Otosan raporu (AL, Hedef : 143,00 TL ) Getiri Potansiyeli: 44 %

➢ Şirket için hedef pay fiyatımız olan 143 ,00 TL’yi ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz . 30 Eylül 2025 kapanışı baz alınarak Ford Otosan, 2025 T 6 . 8 x FD/FAVÖK ve 2025 T F/K 7 . 8 x rasyoları ile işlem görmekte olup getiri potansiyeli %44’e işaret etmektedir .

ODMD verilerine göre ; Ford Otosan’ın Ağustos ayında hafif ticari araç pazarında satışları yıllık %10 , 9 oranında düşüş göstererek 5 .180 adede gerilemiştir (Ağustos 2024 : 5 .814 adet) . Ocak - Ağustos 2025 döneminde ise Ford Otosan’ın Hafif Ticari Araç perakende satışları yıllık %11 , 0’lik yükselişle geçen senenin Ocak - Ağustos dönemindeki 41 .496 adetten 46 .067 adete yükselmiştir . Ağustos 2025’te Şirket’in pazar payı yıllık daralma göstererek % 6 , 8 olarak gerçekleşmiş olup Ocak –Ağustos 2025 döneminde pazar payı hafif düşüş göstererek % 7 , 7’ye ulaşmıştır .

➢ Elektrifikasyon süreci ve yeni modellerle Ford Otosan, toplam üretim kapasiteni 900 .000 adetin üzerine çıkarmayı planlanıyor . Bu yatırımların, şirketin ihracata dayalı iş modelini ve iç pazardaki kârlılık odaklı stratejisini destekleyeceğini düşünüyoruz . Ürün karmasındaki olumlu değişimlerin ve cost plus ihracat anlaşmalarının hem satış hacimlerine hem de kârlılık tarafına anlamlı katkı sağlamasını bekliyoruz . Şirket, elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda 2025 yılına kadar ürettiği tüm modellerde elektrikli seçenekler sunmayı hedeflemektedir . Şirket’in ; yeni nesil Custom & VW iş birliğiyle 1 tonluk orta ticari araç üretiminin devreye girmesiyle bu gelişmenin Ford Otosan’ın 2025’te ihracat hacimlerini destekleyeceğini düşünüyoruz .

➢ 2025 Beklentileri : Ford Otosan, 2025 için yurtiçi perakende pazarı beklentisini 1 .050 - 1 .150bin adet bandında şekillendirmiştir . Ford Otosan’ın yurt içi perakende satış beklentisini ise 90 -100bin adet bandındadır . Ford Otosan, ihracat adeti beklentisini 610 -660bin adet (Romanya :200 -220bin) (TR :410 -440bin adet) olarak şekillendirmiştir . Ford Otosan, 2025 toplam satış adeti beklentisini 700 -760bin adet aralığında belirlemiştir . Şirket, toplam üretim tahminini ise 700 -750bin adet bandında şekillendirilmiştir (Romanya Fabrika üretim adeti beklentisi : 240 -260bin adet, TR :460 -490bin adet) . Şirket, 2025 yatırım harcaması hedefini 600 -700mn EUR olarak (Genel Yatırımlar :130 -150mn EUR, Ürün Yat.:470 -550mn EUR belirlemiştir . Ford Otosan, ayrıca 2025 yılı için satış gelirleri büyümesinin yüksek tek haneli artacağını beklemekte olup düzeltilmiş FAVÖK marjının ise % 7 - % 8 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir .
WhatsApp’ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!