Aselsan ASELS İçin 184 Lira Hedef Fiyat Verildi
Aselsan ASELS İçin 184 Lira Hedef Fiyat Verildi. Şeker Yatırım ASELS için yeni hedef fiyat açıkladı. Banka aracı kurumu hissede %22 kazanç potansiyeli bekliyor.
Feriha Bahçuvan
Yayınlama Tarihi: 03.07.2025 17:00
—
Son Güncelleme: 03.07.2025 17:00
Aselsan ASELS İçin 184 Lira Hedef Fiyat Verildi. Şeker Yatırım ASELS için yeni hedef fiyat açıkladı. Banka aracı kurumu hissede %22 kazanç potansiyeli bekliyor.
ASELS hissesini model portföyünde de bulunduran kurum, hisseye 184 Lira hedef fiyat tespit ederek AL tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım ASELS raporu:
Aselsan (AL, Hedef : 184,00 TL) Getiri Potansiyeli: 22%
İhracat odaklı büyüme stratejisini beğenmeye devam ediyoruz...
ASELSAN’ın toplam sipariş tutarı 1Ç25’te 15 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükseldi (YS24: 14 milyar dolar). Şirket, 1Ç25 döneminde toplam 1,5 milyar dolar yeni sipariş aldı (2024: 6,5 milyar dolar). Şirket 1Ç25’te almış olduğu 1,5 milyar dolar sipariş büyüklüğünün 372 milyon dolarlık kısmını yurtdışından sağladı (2024: 1.017 milyon dolar). Şirket’in toplam bakiye siparişlerinin %97’sini savunma, %3’ünü savunma dışı siparişler oluşturdu. Şirket’in 1Ç25 itibariyle uzun vadeli siparişlerinin 58%’i dolar, 29%’u Euro ve 13%’ü ise TL bazlı siparişlerden oluştu.
Şirket’in net borç pozisyonu, 1Ç25’te 20.113mn TL seviyesine yükseldi (YS24: 17.527mn TL). Böylece net borç/FAVÖK oranı 1Ç25’te 0.60x seviyesine yükseldi (YS24: 0.53x). Şirket sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korumaktadır.
Temettü- Şirket 25 Kasım’da hisse başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtılmasına karar verdi. Böylece son kapanış fiyatına göre %0,13 brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir.
Şirket 2025 yılı beklentileri- Şirket TMS 29 dahil, 2025 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında %10’un üzerinde artacağını öngörmektedir. Şirket 2025 yılında FAVÖK marjının ise TMS 29 dahil %23 seviyesi üzerinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket ayrıca 2025 yılında TMS 29 dahil 20 milyar TL ve üzeri yatırım harcaması yapmayı planlıyor.
NATO üyeleri yıllık savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYH'nin %5'ine çıkarma konusunda anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye açısından da önemli olan NATO zirvesinde, ittifaka üye 32 ülkenin ana gündem maddesi, savaş sanayi harcamalarının artırılması oldu. Bu çerçevede 2014’te gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si olarak belirlenen mevcut hedef yüzde 5’e yükseltilecek.
Aselsan için 12 aylık hedef fiyatımız pay başına 184,0 TL seviyesinde bulunurken, hedef pay fiyatımız %22 yükseliş potansiyeli taşımaktadır. Aselsan için AL tavsiyemizi koruyoruz.
ASELS hissesini model portföyünde de bulunduran kurum, hisseye 184 Lira hedef fiyat tespit ederek AL tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım ASELS raporu:
Aselsan (AL, Hedef : 184,00 TL) Getiri Potansiyeli: 22%
İhracat odaklı büyüme stratejisini beğenmeye devam ediyoruz...
ASELSAN’ın toplam sipariş tutarı 1Ç25’te 15 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükseldi (YS24: 14 milyar dolar). Şirket, 1Ç25 döneminde toplam 1,5 milyar dolar yeni sipariş aldı (2024: 6,5 milyar dolar). Şirket 1Ç25’te almış olduğu 1,5 milyar dolar sipariş büyüklüğünün 372 milyon dolarlık kısmını yurtdışından sağladı (2024: 1.017 milyon dolar). Şirket’in toplam bakiye siparişlerinin %97’sini savunma, %3’ünü savunma dışı siparişler oluşturdu. Şirket’in 1Ç25 itibariyle uzun vadeli siparişlerinin 58%’i dolar, 29%’u Euro ve 13%’ü ise TL bazlı siparişlerden oluştu.
Şirket’in net borç pozisyonu, 1Ç25’te 20.113mn TL seviyesine yükseldi (YS24: 17.527mn TL). Böylece net borç/FAVÖK oranı 1Ç25’te 0.60x seviyesine yükseldi (YS24: 0.53x). Şirket sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korumaktadır.
Temettü- Şirket 25 Kasım’da hisse başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtılmasına karar verdi. Böylece son kapanış fiyatına göre %0,13 brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir.
Şirket 2025 yılı beklentileri- Şirket TMS 29 dahil, 2025 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında %10’un üzerinde artacağını öngörmektedir. Şirket 2025 yılında FAVÖK marjının ise TMS 29 dahil %23 seviyesi üzerinde gerçekleşmesini hedeflemektedir. Şirket ayrıca 2025 yılında TMS 29 dahil 20 milyar TL ve üzeri yatırım harcaması yapmayı planlıyor.
NATO üyeleri yıllık savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYH'nin %5'ine çıkarma konusunda anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye açısından da önemli olan NATO zirvesinde, ittifaka üye 32 ülkenin ana gündem maddesi, savaş sanayi harcamalarının artırılması oldu. Bu çerçevede 2014’te gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si olarak belirlenen mevcut hedef yüzde 5’e yükseltilecek.
Aselsan için 12 aylık hedef fiyatımız pay başına 184,0 TL seviyesinde bulunurken, hedef pay fiyatımız %22 yükseliş potansiyeli taşımaktadır. Aselsan için AL tavsiyemizi koruyoruz.
