1.590 Milyon TL Net Kar! Ziraat Yatırım ISDMR İçin Hedef Fiyat Verdi

Aracı kurum Ziraat Yatırım, İsdemir (ISDMR) tarafından duyurulan 2025 yılı 3. çeyrek finansallarını değerlendirdi. Aracı kurum, 
 "İsdemir 3Ç2025'te 1.590mn TL net dönem karı (39mn USD) kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1.028mn TL (28mn USD) net dönem karı elde etmiştir." ifadesini kullandı. Ziraat Yatırım, ISMDR hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini duyurdu.

• "İsdemir'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 oranında artış göstererek 33.499mn TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti 30.985 mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise yıllık bazda %49,4'lük artışla 2.514mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 1,1 puan iyileşmiş ve %7,5 olarakgerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %21,7 oranında artarak 904mn TL olarak kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden net 122mn TL gelir kaydedilirken, faaliyet karı 1.732mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2024'te Şirket'in faaliyet karı1.082mn TL idi."
• "İlgili dönemin FAVÖK'ü 3.088 mn TL olarak kaydedilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde İsdemir 1.947mn TL FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı 2024'ün aynı döneminde %7,4 iken 3Ç2025'te %9,2'ye yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 57 USD/ton seviyesindedir. (2024: 66 USD/ton)"
• "Şirket,  geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 375mn TL'lik net finansman giderine karşın bu çeyrekte Şirket 344mn TL net gider kaydetmiştir. 171mn TL'lik net vergi geliri sonrası Şirket'in net dönem karı 1.590mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karı sonrasında Şirket'in 9 aylık net dönem karı 4.630mn TL'ye ulaşmıştır. (9A2024: 8.141mn TL net dönem karı)."

• "Şirket 2025 yılının ikinci çeyreğindeki 1,6 milyar TL’lik net borcuna karşın, bu çeyrekte 5,4 milyar TL net nakit pozisyonuna geçmiştir."
• "Üretim tarafına bakıldığında ise Şirket’in kapasite kullanım oranları 2023 yılında %75 ile gördüğü dip seviyelerden toparlanarak 2024 yılında %91 seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılının ilk 9 ayında %94’e yükselmiştir."

İsdemir'in Satış Miktarı 1.430 Bin Ton

• "Şirket’in 2025 yılı 3.çeyreğinde toplam satış miktarı bir önceki yıla göre %14,2 artarak 1,43mn tona yükselmiştir. Yassı ürün satışları yıllık bazda %18,6 artarak 1.169bin tona çıkarken, uzun ürün satışları %1,9 düşerek 261bin tona gerilemiştir."
• "3. çeyrekte toplam satışlardaki ihracat payı %17... İsdemir, 3Ç2025’te 244bin ton ürün ihraç etmiştir. İhracat miktarı toplam satışların %17’sini oluşturmuştur."

ISDMR Hissesi Hedef Fiyat

Ziraat Yatırım, ISDMR hissesi için hedef fiyatını 58 TL olarak açıkladı. ISDMR hisse tavsiyesi ise AL şeklinde belirtildi.
WhatsApp’ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!