%59 Getiri Potansiyeli! Kurum Hissenin 1.440 TL'ye Yükselmesini Bekliyor

Borsa İstanbul'da Ford Otosan (FROTO), 2024 senesi 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Borsa'nın aracı kurumu OYak Yatırım da Ford Otomotiv bilanço verilerini analiz etti. Oyak Yatırım, FROTO hissesi için hedef fiyat ve getiri potansiyelini duyurdu.

• "Ford Otosan (FROTO) 2024 yılı 4. çeyrekte 11,6 milyar TL net kâr duyurdu. Senelik bazda %57.4i çeyrekte 3,2 milyar TL ertelenmiş vergi geliri (4Ç23:10,6 milyar TL) ve 4,8 milyar TL net parasal kazanç (4Ç23: 14,6 milyar TL) senelik bazda zayıflayan net geliri dengelemiş görünmektedir."
• "Satış gelirleri senelik bazda %6 yükselerek 165,0 milyar TL'ye çıktı. İhracat gelirler geçtiğimiz seneye oranla %4 yükselirken, yurtiçi gelirler de %10 arttı."

• "İhracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki payı %73 olarak açıklandı. (4Ç23: %74). İhracat satış hacmi senelik %20 yükselişle 150,9 bin adet olurken, yurtiçi toptan satışlar yıllık %42 yükselişle 39,4 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylece, toplam satış adedi senelik bazda %24 oranında artmıştır."
• "Brüt kar marjı 4. çeyrekte %7,2 ile yatay seyretti. Rekabetçi fiyatlandırma sebebi ile geçtiğimiz seneye oranla artan gelirlere rağmen ortam, UMS29'un stoklar üzerindeki etkisi ve maliyet üzerindeki etkisi satılan malların maliyeti. FAVÖK bir önceki seneye oranla %35 artarak 8,7 milyar TL'ye çıktı. FAVÖK marjı %5,3 olarak belirtildi (4Ç23: %4,1). Araç başına FAVÖK 1,199 Avro olarak gerçekleşmiştir (4Ç23: 1,213 Avro)."
• "Net borç 101,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Net borç/FAVÖK oranı ise belirtildiği gibi 2,5x olarak gerçekleşti."

Ford Otomotiv, 4. çeyrek sonuçlarından sonra 2025 senesi beklentilerini duyurdu. Şirket, 2025'te yüksek tek haneli gelir artışı hedefliyor ve FAVÖK marjının %7-8 aralığında olmasını öngörüyor.

Oyak Yatırım FROTO Hissesi Hedef Fiyatı

Oyak Yatırım, FROTO hissesi hedef fiyatını 1.477 TL'den 1.440 TL'ye düşürdüğünü duyurdu. FROTO hissenin getiri potansiyeli %59 şeklinde açıklandı.