Aracı Kurum Model Portföyden Banka Hisselerini Tek Tek Çıkarıyor

Borsa'nın aracı kurumu olan Gedik Yatırım, model portföy değişikliğine gittiğini açıkladı. Aracı kurum, model portföy değişikliğinin sebeplerini de Borsa yatırımcıları ile paylaştı. Gedik Yatırım, İş Bankası'nı (ISCTR) model portföyden çıkardığını bildirdi.

Gedik Yatırım,  "İş Bankası'nı model portföyden çıkartıyoruz" ifadesine yer verdi. Aracı kurum, 2025 yılı Eylül ayı enflasyonunun yüksek geleceğini tahmin ettiğini bir kez daha yatırımcılarına bildirdi. Bu nedenle aracı kurumun model porföyündeki banka ağırlığı iyice azaltıldı. 

Gedik Yatırım'ın Model Portföy Güncellemesi

"Yüksek gelmesini beklediğimiz Eylül enflasyonu (%2.65) sonrası enflasyonun TCMB'nin çizdiği patikadan sapması ve bunun piyasada faiz indirim beklentilerini aşağı çekmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak Cuma günü Garanti Bankası’nı portföyden çıkartmamız akabinde banka ağırlığımızı daha da azaltıyoruz. Hisseler 2025-2026 beklentilerimize göre sırasıyla 0.9x-0.7x PD/DD, 4.7x-2.7x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Enflasyon verisi sonrası portföyümüzdeki banka pozisyonlarını tekrar gözden geçireceğiz."

Diğer taraftan model porftöy güncelleme raporunda önemli bir notta paylaşıldı. Notta Gedik Yatırım Model Portföy’ü hakkında bilgiler yer buldu.

Önemli Not ise Şöyle:

"Gedik Yatırım Model Portföy’ü asgari 7 ve azami 15 adet hisse senedinden oluşur. Ağırlıklar, istisnai durumlar dışında tüm hisseler için eşittir. Portföyde 10 hissenin altında bulunması durumunda; 10 hisseye kadar olan boşluklar BIST- 100 ile doldurulur. Portföyde 10 hissenin aşıldığı durumlarda ise BIST100 kontenjanı kullanılmaz."

Gedik Yatırım model portföyündeki hisseler şu şekilde:

ARCLK, CCOLA, DOHOL, ENKAI, GWIND, ISCTR, KCHOL, MGROS, SAHOL, TABGD, TAVHL, TSKB, THYAO ve TCELL.

Yapılan son güncellemeyle beraber Gedik Yatırım'ın güncel model portföyünde 13 hisse yer alıyor.

Gedik Yatırım GARAN Hissesini de Çıkarmıştı

Ayrıca aracı kurum, geçtiğimiz hafta da aynı sebeple Garanti Bankası (GARAN) hissesini model portföyden çıkardığını duyurmuştu. Kurumun açıklamasında, "Garanti Bankası’nı çıkartıyoruz: Yüksek gelmesini beklediğimiz Eylül enflasyonu (%2.65) sonrası enflasyonun TCMB'nin çizdiği patikadan sapması ve bunun piyasada faiz indirim beklentilerini aşağı çekmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak banka ağırlığımızı azaltıyoruz. Hisseler 2025-2026 beklentilerimize göre sırasıyla 1.4x-1.0x PD/DD, 5.3x-3.4x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hisseler sene başından beri endeksin %3 üzerinde , Xbank’ın ise %9 üzerinde performans göstermiştir." denilmişti.