Deniz Yatırım Hisseyi AL Diyor! Savunma Devinin Hissesi İçin Hedef Fiyat Verildi

Borsa İstanbul'da bilanço maratonu başlıyor. Şirketlerin duyuracağı bilanço verileri merakla bekleniyor. Birçok şirket, çok yakında finansal durumlarını özetleyecek bilançolarını duyuracak.

Aracı kurumlardan Deniz Yatırım, Aselsan (ASELS) hissesi için 2024 yılının dördüncü çeyrek tahminlerini açıkladı.

• Enflasyon Muhasebesi uygulamasının BIST’e kote şirketlerin büyük çoğunluğunda yürürlüğe girmesinden ötürü Araştırma kapsamımızda olan şirketler için alışık olduğumuz düzen ve kapsamda kar tahminleri yapamadığımızı belirtmek istiyoruz.
• "Önceki çeyreklerde olduğu gibi bu dönem özelinde de bir kez daha hatırlatmak isteriz."
• "Tahminlerimizin öncelikle enflasyon muhasebesinin etkilerini içerdiğini aktaralım. 2024 senesinin dördüncü çeyrek dönemi görünümünden bahsedecek olursak; yeni alınan sözleşme bedelinde ve bakiye siparişlerinde artış görmeyi beklediğimiz bu çeyrekte 2024 beklentilerinin üzerinde operasyonel marj elde etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."

• "Tahsilatlardaki ivmenin net borcu pozitif yönde etkileyeceğini öngörüyoruz."
• "Beklentimiz, Aselsan'ın 52.239 milyon TL satış geliri, 13.187 milyon TL FAVÖK ve 6.453 milyon TL net kar kaydedebileceği yönünde. Anımsatmak gerekirse, Aselsan, 3Ç24 döneminde ise 21.811 milyon TL satış geliri, 4.925 milyon TL FAVÖK ve 2.004 milyon TL net kar duyurmuştu."
• "Anımsatacak olursak Aselsan'ın 2024'e ilişkin nominal beklentileri;
  "i) "%70 üzeri net satış geliri büyümesi,"
  ii) "%26 üzeri FAVÖK marjı,"
  iii) "12 milyar TL yatırım harcaması yönünde."
• "Reel beklentilere göre ise 2024'te,

"i) %10 üzeri net satış geliri büyümesi,"
"ii) %22 üzeri FAVÖK marjı,"
"iii) 14 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirilmesi " beklenmektedir.

• "Öte yandan, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerinde açıklanan yeni iş ilişkileri ile bakiye siparişlerinin (backlog) güçlü kalmayı süredüreceğini tahmin ediyoruz."

ASELS Hissesi Hedef Fiyatı

Deniz Yatırım, ASELS hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini duyurdu.

"Deniz Yatırım, ASELS hissesi için 12 aylık hedef fiyatını 110,00 TL olarak duyurdu. ASELS hisse önerisi AL şeklinde açıklandı. ASELS hissesi, yılbaşından beri BIST 100 endeksinin %14 üzerinde performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 33,0x F/K ve 17,8x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."