O Şirket için %35'lik Getiri Potansiyeli Verildi!
Dikkat! O Şirket için %35'lik Getiri Potansiyeli Verildi!
Ceyda Güven
Yataş (YATAS) şirketi 2024 yılı bilançosunu açıkladı. Şirket ile ilgili Deniz Yatırım bir bilanço analizi ve hedef fiyat raporu yayınladı. Yayınlanan bültende bilanço ile ilgili detaylar verilmesinin yanı sıra şirket için 12 aylık hedef fiyat verildi.
Hisse ile ilgili başlığında değerlendirme için "olumsuz" diyen Deniz Yatırım şu ifadelerde bulundu:
"Yataş, 4Ç24'te 4.081 milyon TL gelir, 407 milyon TL FAVÖK ve 17 milyon TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 47 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu.
Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar : Brüt kar marjındaki artış
Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar : Satış gelirleri ve FAVÖK tarafındaki düşüş, zayıf net kar."
Aracı kurum bilançoya dair kısa değerlendirmeyi ise şu şekilde ifade etti:
"4Ç24 finansallarını, satış gelirlerindeki düşüşe ek olarak FAVÖK tarafının azalması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Net borç/FAVÖK rasyosu sınırlı gerilemeye rağmen yüksek seyretmektedir. Ayrıca, zayıf net kar nedeniyle hisse senedi üzerinde olumsuz etkinin derinleşebileceğini düşünüyoruz."
Şirketin YATAS için genel değerlendirmesi şu şekilde oldu:
"Genel değerlendirme Mevcut durumda, Yataş için 12-aylık hedef fiyatımız 36,50 TL, önerimiz de AL yönünde. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %8 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 22,5x F/K ve 5,1x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."
