O Şirket Paylarında %77'lik Getiri Potansiyeli!
Dikkat! O Şirket Paylarında %77'lik Getiri Potansiyeli!
Ceyda Güven
Yayınlama Tarihi: 08.05.2025 12:05
—
Son Güncelleme: 08.05.2025 12:05
Deniz Yatırım Migros Ticaret (MGROS) payları ile ilgili bir rapor yayınladı. Yayınlanna raporda hisse ile ilgili bir hedef fiyat verildi. Bunun yanında aracı kurum bir de bilanço yorumunda bulundu.
Aracı kurum hisse için 890 TL'lik bir hedef fiyat verdi. Hissenin güncel fiyatına göre bu hedef fiyat, %77,6'lık getiri potansiyelini yansıtıyor!
Aracı kurum hisse ile iligli "Olumlu" yorumunda bulundu. Bilanço değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:
"Migros Ticaret, 1Ç25’te 78.437 milyon TL gelir (Konsensus: 78.708 milyon TL / Deniz Yatırım: 76.954 milyon TL), 3.687 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 3.713 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.877 milyon TL) ve 981 milyon TL net kar (Konsensus: 304 milyon TL / Deniz Yatırım: 141 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 4Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.895 milyon TL’lik olumlu etki oluştu."
Ayrıca aracı kurum, MGROS ile ilgili genel bir değerlendirme de yaptı:
"Net borç pozisyonuna rağmen ilk çeyrekte beklentimizin üzerinde brüt kar marjının gerçekleşmesiyle, Migros için 12-aylık hedef fiyatımız 800,00 TL’den 890,00 TL’ye revize ediyoruz, önerimizi ise AL yönünde devam ettiriyoruz. 2025 tahminlerimize göre MGROS hissesi 3,9x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %1 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 14,5x F/K ve 4,8x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."
Aracı kurum hisse için 890 TL'lik bir hedef fiyat verdi. Hissenin güncel fiyatına göre bu hedef fiyat, %77,6'lık getiri potansiyelini yansıtıyor!
Aracı kurum hisse ile iligli "Olumlu" yorumunda bulundu. Bilanço değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:
"Migros Ticaret, 1Ç25’te 78.437 milyon TL gelir (Konsensus: 78.708 milyon TL / Deniz Yatırım: 76.954 milyon TL), 3.687 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 3.713 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.877 milyon TL) ve 981 milyon TL net kar (Konsensus: 304 milyon TL / Deniz Yatırım: 141 milyon TL) açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 4Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.895 milyon TL’lik olumlu etki oluştu."
Ayrıca aracı kurum, MGROS ile ilgili genel bir değerlendirme de yaptı:
"Net borç pozisyonuna rağmen ilk çeyrekte beklentimizin üzerinde brüt kar marjının gerçekleşmesiyle, Migros için 12-aylık hedef fiyatımız 800,00 TL’den 890,00 TL’ye revize ediyoruz, önerimizi ise AL yönünde devam ettiriyoruz. 2025 tahminlerimize göre MGROS hissesi 3,9x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %1 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 14,5x F/K ve 4,8x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."
