Sigorta Şirketi için 12 Aylık Hedef Fiyat Verildi!
Dikkat! Sigorta Şirketi için 12 Aylık Hedef Fiyat Verildi!
Ceyda Güven
Yayınlama Tarihi: 21.07.2025 18:15
—
Son Güncelleme: 21.07.2025 18:15
Deniz Yatırım TURSG şirketi için 12 aylık bir hedef fiyat vererek şirketin bilançosunu yorumladı:
Türkiye Sigorta, 2Ç25 konsolide olmayan finansallarında 4.811 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz 4.194 milyon TL, piyasa beklentisi ise 4.302 milyon TL net kar seviyesindeydi. Şirket’in net kar rakamı önceki döneme göre %6, geçen yılın aynı dönemine göre %58 artış göstermiştir. 2Ç25 döneminde özsermaye karlılığı %50,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
■ Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar
✓ Prim üretimi, artan net kar rakamı ve yüksek seyreden SYR oranı.
■ Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar Genel zararlar branşında artış gösteren bileşik rasyo.
■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz → Yıllık bazda artan prim üretimi ve net kar paralelinde açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak değerlendirmekteyiz.
Aracı kurum sigorta şirketi için 12 aylık hedef fiyatını 14 TL olarak açıkladı. Önerisini ise "AL" yönünde kullandı.
Mevcut durumda, Türkiye Sigorta için 12-aylık hedef fiyatımız 14,00 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz AL yönünde. TURSG için 2025 yılı tahminlerimiz 138 milyar TL prim üretimi ve 15,7 milyar TL net kar düzeyinde yer alıyor. 2025 tahminlerimize göre TURSG hissesi 5,7x F/K, 2,2x PD/DD ve 0,6x PD/Brüt Prim Üretimi çarpanları ile işlem görmektedir.
Türkiye Sigorta, 2Ç25 konsolide olmayan finansallarında 4.811 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz 4.194 milyon TL, piyasa beklentisi ise 4.302 milyon TL net kar seviyesindeydi. Şirket’in net kar rakamı önceki döneme göre %6, geçen yılın aynı dönemine göre %58 artış göstermiştir. 2Ç25 döneminde özsermaye karlılığı %50,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
■ Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar
✓ Prim üretimi, artan net kar rakamı ve yüksek seyreden SYR oranı.
■ Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar Genel zararlar branşında artış gösteren bileşik rasyo.
■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz → Yıllık bazda artan prim üretimi ve net kar paralelinde açıklanan finansal sonuçları olumlu olarak değerlendirmekteyiz.
Aracı kurum sigorta şirketi için 12 aylık hedef fiyatını 14 TL olarak açıkladı. Önerisini ise "AL" yönünde kullandı.
Mevcut durumda, Türkiye Sigorta için 12-aylık hedef fiyatımız 14,00 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz AL yönünde. TURSG için 2025 yılı tahminlerimiz 138 milyar TL prim üretimi ve 15,7 milyar TL net kar düzeyinde yer alıyor. 2025 tahminlerimize göre TURSG hissesi 5,7x F/K, 2,2x PD/DD ve 0,6x PD/Brüt Prim Üretimi çarpanları ile işlem görmektedir.