%75 Getiri Hedefi! İnfo Yatırım, Hisse 175 TL'ye Yükselebilir Dedi

Astor Enerji (ASTOR) 2025 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Borsa İstanbul'un aracı kurumu İnfo Yatırım da Astor'un bilanço verilerini analiz etti. Info Yatırım, ASTOR hissesi için hedef fiyat ve getiri potansiyelini de açıkladı.

• "Astor Enerji, 1. çeyrekte 6,2 milyar TL ciro, 1,8 milyar TL FAVÖK ve 907 milyon TL net kar açıkladı."
• "Duyurulan finansallar 2024 yılı 1. çereğe göre ciroda %22, FAVÖK’te %22 azalışa işaret ederken, net kar %15 arttı. Şirket, 2024 yılı 4. çeyrekte 5,5 milyar TL kar duyurmuştu."

Astor'un Güçlü İhracat İvmesi Sürüyor

• "Son çeyrekle beraber şirketin yayımladığı Analist Sunumunda 2025'te ihracatın ciro içindeki payını %50'ye çıkarmayı planladığını belirtmişti."
• "Bu beklenti bu çeyrekte duyurulan sunumda da devam etti. 2025 yılı 1. çeyrekte ihracatın satışlara oranı %54 oldu."
• "2024'te bu oran %38 seviyesinde gerçekleşirken, 2023'te ihracat oranı %34 seviyesindeydi.
• "Birinci çeyrekte bölgesel ihracat tarafına bakıldığında ihracatın %48’i Avrupa’ya, %19’i Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya, %14’ü Birleşik Krallık’a yapıldı."
• "Ana ürün grupları ve güç bazında yurt içi satışlar 2024 yılı 1. çeyreğine göre dağıtım tarafında %12, yurt dışı dağıtım tarafında %18 arttı."

• "Güç tarafında ise yurt içi satışlar %89 azalırken, yurt dışı güç tarafında satışlar %5 yükseldi."
• "Ürün grubu bazında incelendiğinde ise cironun %41’e yakın kısmı güç transformatöründen gelirken, %31’e yakın kısmı dağıtım transförmatörlerinden geldi."
• "İhracat tarafında güç transformatörlerinin payı çok daha yüksek olarak %71 oldu. 1. çeyrek sonu itibariyle 517 milyon dolar seviyesinde olan backlog siparişlerinin %60’ını yurtdışı siparişleri oluştururken, ürün bazında Güç Transformatörlerinin payı %82 olarak kaydedildi."
• "Astor Enerji'nin kredi kompozisyonu %80 TL kredilerden oluşup TL kredilerin ortalama faiz oranı %22,5’tir."
• "YP kredilerden euro cinsinden kullanılan krediler %8 azalırken, euro cinsi kredilerin ortalama faiz oranı olanlar için bu oran %4,8. (2024'te Astor'un kredi kompozisyonu % 79 TL kredilerden oluşup TL kredilerin ortalama faiz oranı %25’tir. YP kredilerden euro cinsinden kullanılan krediler %42 azalırken, euro cinsi kredilerin ortalama faiz oranı olanlar için bu oran %4,6.)"

Astor 2025 - 2026 Yılları Beklentileri

• "2025'te Astor, 940 milyon dolar, 2026'da ise 1,2 milyar dolar ciro öngörüyor."
• "2025 senesinde 940 milyon dolar olarak hedeflenen cironun satışların %38’lik kısmının güç transformatörlerinden, %34’lük kısmının ise dağıtım transformatörlerinden gerçekleşmesi bekleniyor."
• "Toplam satışların 490 milyon dolarının yurt içi, 450 milyon dolarının ise yurtdışı satışlardan oluşması hedefleniyor."

İnfo Yatırım ASTOR Hissesi Hedef Fiyat 2026

İnfo Yatırım, ASTOR hissesi için hedef fiyatını 176,00 TL olarak açıkladı. ASTOR'u Hisse Önerileri listesinde tutmaya devam edeceğini belirtti. ASTOR hisse getirisi ise %75 şeklinde duyuruldu.