BİST 100'e Göre %241 İyi Performans Gösterdi Yeni Hedef Fiyat Geldi!

Aracı kurum olan Tera Yatırım, Altınkılıç Gıda (ALKLC) için şirket raporunu paylaştı. Tera Yatırım, ALKLC hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini duyururken getiri potansiyelini de açıkladı. Aracı kurum, şirket için "Ürün Çeşitliliği ve Katma Değerli Ürünler..." ifadesini kullandı. 

• "Şirket, hem olgunlaştırılmış ürünler (peynir vb.) hem de taze ürünler (özellikle kefir) içeren geniş ürün yelpazesiyle tüketici tabanını genişletiyor ve sağlıklı gıda trendinden faydalanıyor. Kefirde öncü konumu, rakiplerine göre önemli bir fark yaratma avantajı sağlıyor."

Altınkılıç İhracat ve Uluslararası Pazarlara Açılım

• "Şirket, ürünlerini özellikle Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’ya ihraç ederek döviz bazlı gelirlerini artırma potansiyeline sahip. Orta vadede ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi ve ihracatın toplam satış içindeki payını %5–10 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Küresel ölçekte yükselen sağlıklı beslenme trendi (kefir, probiyotik ürünler, organik süt ürünleri) şirketin dış pazarlardaki rekabet gücünü destekliyor."

• "Şirket, üretim tesislerini taşımayı takiben iki büyük konut projesi planlamaktadır... Üretimin Burhaniye OSB’ye taşındıktan sonra Gömeç Tesisi arsası üzerinde 2026 yılında başlaması öngörülen bir konut bir projesi planlanmakta. Ezine tesisinin de, Ezine Gıda İhtisas OSB’ye taşınmasıyla atıl hale gelecek alanda önümüzdeki 2-3 yıllık döneme yayılabilecek konut projesi planlanmakta olup, her iki projenin, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı modeli kullanılarak finanse edilmesi öngörülmektedir."
• "Riskler... Çiğ süt fiyatlarındaki oynaklık, yem ve enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle arzı bozarak şirketin kâr marjlarını olumsuz etkileyebilir. Çiğ süt tedarikine bağımlılık nedeniyle tedarik zincirindeki aksaklıklar, üretimin kapasitesini ve sürekliliğini tehdit eder. Süt ürünlerinin hassas yapısı nedeniyle soğuk zincirde yaşanacak teknik sorunlar da, ürün kalitesini ve üretim süreçlerini kesintiye uğratabilir."

ALKLC Hissesi Hedef Fiyat

• "Yılbaşından beri BIST100’e kıyasla %241 daha iyi performans gösteren ALKLC hisseleri için indirgenmiş nakit akımı (DCF), yurtiçi benzer şirket çarpanları ve yurtdışı benzer şirket çarpanları yöntemleri incelenmiştir. Ancak yurtiçi benzer şirket çarpanları yöntemine göre kıstas alınan şirketlerin ileriye dönük finansallarına dair verilerin yetersiz olması sebebi ile değerlemede indirgenmiş nakit akımları ve yurtdışı benzer şirket çarpanları eşit şekilde ağırlıklandırılmıştır."