Deniz Yatırım'dan Yeni Model Portföy: 6 Hisse Çıktı, 3 Hisse Eklendi

Deniz Yatırım'dan yeni model portföy: 6 hisse çıktı, 3 hisse eklendi. Aracı kurum önceki model portföyünün 2025 yılında sergilediği performansı da değerlendirdi.

Borsa aracı kurumu Deniz Yatırım, 2026 strateji raporunu paylaştı. Aracı kurum, Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından oluşturulan Model Portföyün 2025'te nominal bazda %2, BIST 100 rölatifte ise %-11 performans sergilediğini aktardı. Deniz Yatırım model portföyündeki hisseleri de güncelledi.

• "Herhangi bir getiri hedefimizin kesinlikle olmadığı ve kısa vadeli yatırım düşüncesinden ziyade orta-uzun vadeyi hedefleyerek yönetmeye çalıştığımız Portföyümüzde son 7 yılda ilk kez negatif rölatif performans takip edilmiş oldu."

• "Model Portföyümüzde hiçbir şekilde temettü ödemelerini dahil etmediğimizi, repo ya da gecelik mevduat faizi getirilerini eklemediğimizi, sadece salt hisse senedi performanslarını eşit dağılımlarla yansıttığımızı, sektörel çeşitlilik gözettiğimizi ve olabildiğince uzun vadeli yatırım çerçevesinde kalarak düşük hızda hareket etmeye çalıştığımızı önemle belirtmek isteriz."
• "Model Portföyümüzü olabildiğince en uzun vadede düşünerek tasarlamaya çalışıyoruz. Kısa vadeli beklentiler ile oluşturmamak temel yaklaşımımız."

Deniz Yatırım'ın Model Portföyündeki Yeni Hisseler Neler?

"Model Portföyümüzden ANSGR, KAREL, FROTO, SAHOL, CIMSA ve PGSUS çıkarıyor, Döngüsel Portföyümüzde uzun süredir taşıdığımız AGESA ve MPARK, ayrıca KLKIM ekliyoruz."

• AGESA : Son derece güçlü finansal yapı, defansif iş yapısı, yüksek SYR, temettü dağıtma kapasitesi, büyüme stratejisi ve TES beklentileri.
• BIMAS: Pazardaki güçlü konum, yüksek mağaza trafiği, File operasyonu, yurt dışı katkısı.
• CCOLA: Yaygın ve güçlü tedarik ağı, etkin maliyet ve fiyatlama yönetimi ile pazardaki lider konumu, cazip çarpanlar.
• GARAN: İstikrarlı ve yüksek kaliteli karlılık yılı, kontrollü ve öngörülebilir marj görünümü.
• HTTBT: Koşullara göre son derece kuvvetli 2025 finansalları, Hitit Oxygen ve yeni partner kazanım süreci beklentileri.
• KCHOL: İçeride faiz indirim süreci, dışarıda ise yüksek pariteden olumlu etkilenebilecek çeşitlendirilmiş portföyü, güçlü bilanço yapısı ve cazip değerlemesi.
• KLKIM: Yapı kimyasalları sektöründe lider konum, dirençli finansal performans, operasyonel çeviklik, güçlü nakit pozisyon, sağlam bilanço yapısı.
• MPARK: Sürdürülebilir operasyonel karlılık ve maliyet optimizasyonu, stratejik büyüme potansiyeli, kuvvetli 2026 beklentilerimiz.
• TABGD: Portföy markalarının bilinirliği, kuvvetli nakit akışı, güçlü FAVÖK marjı.
• TAVHL: Tarihsel ortalamalara göre cazip çarpan beklentimiz, Gürcistan operasyonu, yeniden temettü ödemeye başlaması.
• YKBNK: Dengeli büyüme, güçlü operasyonel kaldıraç, net faiz marjında artış.