Model Portföyde Dikkat Çeken Güncelleme! Gedik Yatırım Hisse 480 TL'ye Yükselebilir Diyor

Aracı kurum Gedik Yatırım, model portföyünde değişikliğe gitti. Aracı kurum, model portföyünden Kardemir'i (KRDMD) çıkarırken, Türk Hava Yolları'nı (THYAO) dahil ettiğini duyurdu.

Gedik Yatırım, THYAO hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini de yatırımcıları ile paylaştı.

• "Kardemir’i sene başından günümüze; göreceli olarak güçlü fiyatlama yapmasından sonra (BIST100 göreceli YBB +%14) model portföyümüze aldığımız 21 Haziran 2023'ten itibaren %15’lik negatif ayrışma (+%78 nominal getiri) ile model portföyümüzden çıkarıyoruz."
• "Kardemir'i büyüme potansiyeli açısından uzun vade için hala iskontolu bulsak da, güncel makro konjonktürde çelik sektörünü destekleyecek haber akışlarının yetersiz kalması model portföyümüzden çıkarmamızın ana nedenidir."

• "Türk Hava Yolları’nı (THYAO) model portföyümüze ekliyoruz. Önceki çarpanlarına göre cazip iskontosu, büyümesini sürdürmesi ve sürdürülebilir düzeyde güçlü marjlar şirketi öne çıkaran unsurlar."
• "2025'te toplam yolcu büyümesinin %6, AKK’nin %5.5 artmasını, filonun 2024 yılında 492’den 2025 sonunda 521 adede yükselmesini ve dolar bazlı FAVÖK’te %4 büyüme bekliyoruz."
• "THYAO hisse performansına baktığımızda THYAO son 1 ayda endeksten %5 negatif ayrıştı."
• "Rasyolar tarafında ise 2025 ve 2026 FD/FAVÖK çarpanı sırasıyla 4.2x ve 3.9x çarpanından işlem görüyor. THY geçmiş FD/FAVÖK çarpanlarına göre %30 iskontodan işlem görüyor."

Gedik Yatırım THYAO Hissesi Hedef Fiyat

Gedik Yatırım, THYAO hissesi için hedef fiyatını 397 TL’den 480 TL’ye yükselttiğini duyurdu. THYAO hissesinin getiri potansiyeli ise  %46,8 olarak belirtildi.