Deniz Yatırım'da Bugünün Öne Çıkan Hisse Senetleri: XPO ve NXT

Deniz Yatırım'da Bugünün Öne Çıkan Hisse Senetleri: XPO ve NXT. Deniz Yatırım Yayınladığı Küresel Piyasalar Raporunda 3 Kasım Öne Çıkan Hisse Senetlerini Değerlendirdi. Detaylı Analizi Haberimizde Okuyabilirsiniz...

HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKANLAR

ΧΡΟ (ΧΡΟ)
Sektör: Endüstriyel Hizmetler-Endüstri: Taşıma, Lojistik-Güncel Fiyat: 144$-Hedef Fiyat: 150$

Zayıf sanayi talebi ve düşük yük hacimlerine rağmen XPO, nakliye sektöründeki rakiplerinden ayrışmaktadır. ABD imalatındaki yavaşlama ve tarife belirsizliği nedeniyle büyük taşımacılık şirketlerinin çoğu bu yıl düşüş yaşarken, XPO %13 yükselerek rakiplerinden ayrıştı. Bu yükselişi tetikleyen üçüncü çeyrek sonuçları oldu.

Gelir %2,8 artışla 2,11 milyar dolara ulaşarak beklentiyi aştı. Kuzey Amerika LTL gelirleri yatay kalırken, Avrupa taşımacılığı %6,7 büyüdü. Asıl etkileyici gelişme marj tarafında: XPO'nun operasyon oranı %82,7'ye gerileyerek, hacimler düşerken bile sektördeki en iyi iyileşmeyi sergiledi. Yönetim bunu, artan hizmet kalitesine (daha az hasar, daha iyi zamanlama) ve buna bağlı %5,9'luk fiyatlama gücüne bağlıyor. XPO, ağ içi yük akışını tamamen Al ile planlayarak insan kararını devreden çıkarıyor.

Bu optimizasyon, yıllık bazda on milyonlarca dolarlık tasarruf anlamına gelen birkaç puanlık verimlilik artışı sağladı. Ayrıca taşeron hat taşıması oranı geçen yıla göre 770 baz puan düşerek toplamın sadece %5,9'una indi, bu da kârlılığı destekledi. Makro ekonomik ortam zorlu kalmaya devam etse de XPO, bu döngüyü verimlilik ve marj artışı için kullandı. Bu, talep geri döndüğünde, daha iyi fiyatlama ve daha düşük maliyetlerin doğrudan kâra yansıyabileceği anlamına geliyor. Uzun vadede imalat toparlanırsa yukarı potansiyel artacaktır, toparlanmazsa bile Al destekli marj iyileştirmesi hikâyeyi ayakta tutacaktır.

NEXTRACKER (NXT)
Sektör: Enerji - Endüstri: Yenilenebilir Enerji - Güncel Fiyat: 101$ - Hedef Fiyat: 110$

Nextracker, güneş panellerini güneşin hareketine göre otomatik olarak ayarlayan takip sistemleri üreterek sabit panellere kıyasla %25 daha fazla enerji üretimi sağlıyor ve küresel pazarın %26'sına hükmediyor. Şirket, artık yalnızca bir donanım üreticisi değil; inşaat süreçlerini hızlandıran, bakım optimizasyonu ve enerji verimliliği sağlayan yazılım/donanım çözümleriyle iş modelini tam entegre bir enerji platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

Yönetim, önümüzdeki beş yıl içinde yüksek marjlı yazılım ve hizmet gelirlerinin toplam cironun üçte birinden fazlasını oluşturabileceğini öngörüyor. Şirket için asıl büyüme motoru, ABD'de yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve üretim "reshoring" trendleriyle tetiklenen enerji talebindeki patlamadır. Bu trend, güneş enerjisini batarya depolama sistemleriyle birlikte hızlı, ölçeklenebilir ve ucuz bir alternatif haline getiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı, önümüzdeki yıllarda güneş enerjisinin küresel yenilenebilir elektrik üretiminde bir numaraya yükseleceğini öngörüyor, bu da şirketin konumunu güçlendiriyor.

Ayrıca, ABD güneş enerjisi teşvikleri beklenenden daha güçlü şekilde korunuyor ve şirket, 5 milyar doları aşan rekor sipariş defterinin büyük kısmını "safe harbor" statüsüne alarak bu teşvikleri güvence altına aldı. Bu, siyasi dalgalanmalara rağmen yüksek gelir görünürlüğü anlamına geliyor. 21 kat Fiyat/Kazanç oranıyla Nextracker, artan küresel enerji açığını kapatmaya yönelik çözümler arasında makul değerleme ve sağlam büyüme görünümü sunuyor. Şirket, enerji dönüşümüne uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekici bir aday olarak öne çıkıyor.




WhatsApp’ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!